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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 531.00 | 101 418.00 | 88 112.00 | 189 531.00 |
AH Fonds commercial | 675 259.00 | | 675 259.00 | 675 259.00 |
AN Terrains | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
AP Constructions | 4 020 339.00 | 2 442 960.00 | 1 577 378.00 | 4 020 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 878.00 | 342 404.00 | 118 473.00 | 460 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174 527.00 | 1 243 591.00 | 930 935.00 | 2 174 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 591 816.00 | 4 130 375.00 | 3 461 440.00 | 7 591 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 388.00 | | 57 388.00 | 57 388.00 |
BZ Autres créances | 227 098.00 | | 227 098.00 | 227 098.00 |
CF Disponibilités | 133 030.00 | | 133 030.00 | 133 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 801.00 | | 479 801.00 | 479 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 071 618.00 | 4 130 375.00 | 3 941 242.00 | 8 071 618.00 |
CU Autres participations | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
DH Report à nouveau | -170 471.00 | | | -170 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 792.00 | | | -26 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 182.00 | | | 1 099 182.00 |
DP Provisions pour risques | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 223.00 | | | 2 010 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 146.00 | | | 212 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 261.00 | | | 341 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 572.00 | | | 238 572.00 |
EA Autres dettes | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 721.00 | | | 2 833 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 242.00 | | | 3 941 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 043.00 | | | 1 160 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 322 519.00 | | 2 322 519.00 | 2 322 519.00 |
FG Production vendue services | 1 069 154.00 | | 1 069 154.00 | 1 069 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 673.00 | | 3 391 673.00 | 3 391 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 948.00 | |
GE Autres charges | | | 150 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 664.00 | | | 55 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148 891.00 | | | 148 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 103.00 | | | 3 517 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 895.00 | | | 3 543 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 792.00 | | | -26 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 443 848.00 | | | 7 443 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 591 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 725 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 531.00 | | | 189 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 578 026.00 | | | 6 578 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650 664.00 | 380 949.00 | | 3 650 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 103.00 | 12 315.00 | | 89 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561 561.00 | 368 633.00 | | 3 561 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 120.00 | | 782.00 | 9 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 120.00 | | 782.00 | 9 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 261.00 | 341 261.00 | | 341 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 907.00 | 217 907.00 | | 217 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 010 224.00 | 336 547.00 | 1 145 338.00 | 2 010 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 902.00 | | | 325 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 376.00 | 297 376.00 | | 297 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 721.00 | 1 160 044.00 | 1 145 338.00 | 2 833 721.00 |