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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 475.00 | 147 881.00 | 26 593.00 | 174 475.00 |
AH Fonds commercial | 535 459.00 | | 535 459.00 | 535 459.00 |
AN Terrains | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
AP Constructions | 4 020 339.00 | 3 239 934.00 | 780 404.00 | 4 020 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 109.00 | 412 526.00 | 20 583.00 | 433 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 150.00 | 1 324 419.00 | 186 730.00 | 1 511 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 745 829.00 | 5 124 762.00 | 1 621 067.00 | 6 745 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 075.00 | | 51 075.00 | 51 075.00 |
BZ Autres créances | 553 873.00 | | 553 873.00 | 553 873.00 |
CF Disponibilités | 1 034 718.00 | | 1 034 718.00 | 1 034 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 636.00 | | 1 696 636.00 | 1 696 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 442 466.00 | 5 124 762.00 | 3 317 704.00 | 8 442 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 509 762.00 | | | 509 762.00 |
CU Autres participations | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
DG Autres réserves | 239 426.00 | | | 239 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 648.00 | | | 317 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 959.00 | | | 1 817 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 727.00 | | | 1 020 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 637.00 | | | 276 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 705.00 | | | 195 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 745.00 | | | 1 499 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 704.00 | | | 3 317 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 600.00 | | | 738 600.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 640.00 | | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 776 649.00 | | 1 776 649.00 | 1 776 649.00 |
FG Production vendue services | 1 230 450.00 | | 1 230 450.00 | 1 230 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 099.00 | | 3 007 099.00 | 3 007 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 939.00 | |
GE Autres charges | | | 116 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 339.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 176.00 | | | 108 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 422.00 | | | -2 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 380.00 | | | 3 086 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 732.00 | | | 2 768 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 648.00 | | | 317 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 705 852.00 | | 68 976.00 | 6 705 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 998.00 | 6 745 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 998.00 | 6 034 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 016.00 | | 8 919.00 | 701 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 003 790.00 | | 60 054.00 | 6 003 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | 3.00 | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 935 200.00 | 145 939.00 | 28 998.00 | 4 935 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 576.00 | 9 306.00 | | 138 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 796 624.00 | 136 633.00 | 28 998.00 | 4 796 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 637.00 | 276 637.00 | | 276 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 706.00 | 195 706.00 | | 195 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 509 762.00 | |
UX Autres créances clients | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 727.00 | 259 582.00 | 710 439.00 | 1 020 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 553 874.00 | 44 112.00 | | 553 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 613.00 | 101 851.00 | 509 762.00 | 611 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 745.00 | 738 600.00 | 710 439.00 | 1 499 745.00 |