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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 556.00 | 138 576.00 | 26 980.00 | 165 556.00 |
AH Fonds commercial | 535 459.00 | | 535 459.00 | 535 459.00 |
AN Terrains | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
AP Constructions | 4 020 339.00 | 3 163 007.00 | 857 331.00 | 4 020 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 502.00 | 409 255.00 | 19 247.00 | 428 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 701.00 | 1 301 338.00 | 183 362.00 | 1 484 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 705 852.00 | 5 012 178.00 | 1 693 673.00 | 6 705 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 917.00 | 254.00 | 36 662.00 | 36 917.00 |
BZ Autres créances | 402 600.00 | | 402 600.00 | 402 600.00 |
CF Disponibilités | 996 611.00 | | 996 611.00 | 996 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 736.00 | 254.00 | 1 482 482.00 | 1 482 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 188 588.00 | 5 012 432.00 | 3 176 156.00 | 8 188 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
DH Report à nouveau | -342 902.00 | | | -342 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 458.00 | | | 661 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 510.00 | | | 1 563 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 362.00 | | | 1 178 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 762.00 | | | 254 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 967.00 | | | 167 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 645.00 | | | 1 612 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 156.00 | | | 3 176 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 689.00 | | | 596 689.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 640.00 | | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 008 368.00 | | 1 008 368.00 | 1 008 368.00 |
FG Production vendue services | 902 895.00 | | 902 895.00 | 902 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 264.00 | | 1 911 264.00 | 1 911 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 293 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | -131 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 003.00 | |
GE Autres charges | | | 86 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 825.00 | | | 151 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 732.00 | | | 86 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 221.00 | | | -3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 579.00 | | | 2 372 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 120.00 | | | 1 711 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 458.00 | | | 661 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 683 943.00 | | 34 392.00 | 6 683 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 483.00 | 6 705 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 483.00 | 6 003 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 696.00 | | 1 320.00 | 699 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 983 203.00 | | 33 069.00 | 5 983 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | 3.00 | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 762 365.00 | 182 004.00 | 9 168.00 | 4 762 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 258.00 | 8 319.00 | | 130 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 632 107.00 | 173 685.00 | 9 168.00 | 4 632 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 762.00 | 254 762.00 | | 254 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 967.00 | 167 967.00 | | 167 967.00 |
UX Autres créances clients | 36 917.00 | 36 638.00 | 279.00 | 36 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 362.00 | 162 406.00 | 866 270.00 | 1 178 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 600.00 | 402 600.00 | | 402 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 747.00 | 446 468.00 | 279.00 | 446 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 646.00 | 596 689.00 | 866 270.00 | 1 612 646.00 |