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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 236.00 | 130 257.00 | 33 979.00 | 164 236.00 |
AH Fonds commercial | 535 459.00 | | 535 459.00 | 535 459.00 |
AN Terrains | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
AP Constructions | 4 020 339.00 | 3 054 695.00 | 965 643.00 | 4 020 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 258.00 | 398 025.00 | 31 233.00 | 429 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 357.00 | 1 260 721.00 | 202 636.00 | 1 463 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 683 943.00 | 4 843 699.00 | 1 840 243.00 | 6 683 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 577.00 | 254.00 | 47 323.00 | 47 577.00 |
BZ Autres créances | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
CF Disponibilités | 478 162.00 | | 478 162.00 | 478 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 490.00 | 254.00 | 638 236.00 | 638 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 433.00 | 4 843 953.00 | 2 478 480.00 | 7 322 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
CU Autres participations | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
DH Report à nouveau | -420 574.00 | | | -420 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
DL TOTAL (I) | 902 051.00 | | | 902 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 803.00 | | | 1 161 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 870.00 | | | 253 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 235.00 | | | 151 235.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 428.00 | | | 1 576 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 480.00 | | | 2 478 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 570.00 | | | 779 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 279 287.00 | | 1 279 287.00 | 1 279 287.00 |
FG Production vendue services | 802 868.00 | | 802 868.00 | 802 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 156.00 | | 2 082 156.00 | 2 082 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 538.00 | |
GE Autres charges | | | 76 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 043.00 | | | 2 207 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 371.00 | | | 2 129 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 754 716.00 | | 22 017.00 | 6 754 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 790.00 | 6 683 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 790.00 | 5 983 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 416.00 | | 280.00 | 699 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 054 258.00 | | 21 735.00 | 6 054 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | 2.00 | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 596 518.00 | 238 538.00 | 72 692.00 | 4 596 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 909.00 | 8 349.00 | | 121 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474 609.00 | 230 189.00 | 72 692.00 | 4 474 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 871.00 | 253 871.00 | | 253 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 236.00 | 151 236.00 | | 151 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 47 577.00 | 47 298.00 | 279.00 | 47 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 804.00 | 364 946.00 | 575 436.00 | 1 161 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 459.00 | | | 126 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 371.00 | 113 092.00 | 279.00 | 113 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 429.00 | 779 571.00 | 575 436.00 | 1 576 429.00 |