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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 878.00 | | 175 878.00 | 175 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 533.00 | 122 719.00 | 102 813.00 | 225 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 828 399.00 | 7 804.00 | 820 595.00 | 828 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 481.00 | 132 964.00 | 1 101 517.00 | 1 234 481.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 037.00 | | 394 037.00 | 394 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 83 590.00 | | 83 590.00 | 83 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 257.00 | | 1 558 257.00 | 1 558 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 738.00 | 132 964.00 | 2 659 774.00 | 2 792 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -2 681 559.00 | | | -2 681 559.00 |
230 Autres produits | 27 843.00 | 526.00 | | 27 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 197 516.00 | 5 158 693.00 | | 1 197 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 206 552.00 | | |
242 Autres charges externes. | 458 193.00 | 298 401.00 | | 458 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 598.00 | 11 243.00 | | 20 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 660.00 | 271 689.00 | | 275 660.00 |
252 Charges sociales | 122 302.00 | 120 496.00 | | 122 302.00 |
262 Autres charges | 3 665.00 | 9.00 | | 3 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 275 240.00 | 211 209.00 | | 275 240.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 46 888.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 700.00 | | |
294 Charges financières | 69 454.00 | 145 622.00 | | 69 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | 23 484.00 | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68 387.00 | 29 912.00 | | 68 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 986.00 | 60 779.00 | | 136 986.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 991 217.00 | 930 437.00 | | 991 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 986.00 | 60 779.00 | | 136 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 425.00 | 1 562 438.00 | | 1 699 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 204.00 | 2 047 609.00 | | 90 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 098.00 | 183 717.00 | | 83 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 339.00 | 697 934.00 | | 310 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 446.00 | 6 480.00 | | 6 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
EA Autres dettes | | 12 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 960 349.00 | 3 346 498.00 | | 960 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 774.00 | 4 908 936.00 | | 2 659 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 124.00 | 42 035.00 | | 83 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 280.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 964.00 | 40 755.00 | | 81 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 622.00 | 292 622.00 | | 292 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 339.00 | 310 339.00 | | 310 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 731 274.00 | | | 731 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 669.00 | 28 922.00 | 60 747.00 | 89 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 998 272.00 | | | 998 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 904.00 | 1 080 631.00 | 731 274.00 | 1 811 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 349.00 | 899 602.00 | 60 747.00 | 960 349.00 |