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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 878.00 | | 175 878.00 | 175 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AN Terrains | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
AP Constructions | 68 287.00 | 13 657.00 | 54 629.00 | 68 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 272.00 | 186 862.00 | 25 410.00 | 212 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 782 628.00 | | 3 782 628.00 | 3 782 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 870.00 | 202 960.00 | 4 058 910.00 | 4 261 870.00 |
BN En cours de production de biens | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 554.00 | | 167 554.00 | 167 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 876.00 | | 985 876.00 | 985 876.00 |
BZ Autres créances | 325 644.00 | | 325 644.00 | 325 644.00 |
CF Disponibilités | 281 386.00 | | 281 386.00 | 281 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 718.00 | | 1 819 718.00 | 1 819 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 588.00 | 202 960.00 | 5 878 627.00 | 6 081 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 379 863.00 | 2 348 494.00 | | 2 379 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 654.00 | 1 301 370.00 | | 1 435 654.00 |
DL TOTAL (I) | 4 386 739.00 | 4 221 085.00 | | 4 386 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 210.00 | 294 045.00 | | 266 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 012.00 | 64 129.00 | | 595 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 933.00 | 241 107.00 | | 209 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 688.00 | 664 388.00 | | 222 688.00 |
EA Autres dettes | 198 045.00 | 53 820.00 | | 198 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 888.00 | 1 317 489.00 | | 1 491 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 878 627.00 | 5 538 574.00 | | 5 878 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 240 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 240 325.00 | |
FM Production stockée | | | -9 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 924.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 813.00 | 47 712.00 | | 17 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 036.00 | 48 237.00 | | 14 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 777.00 | -525.00 | | 3 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 174.00 | 350 323.00 | | 157 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 265.00 | 2 793 156.00 | | 2 645 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 610.00 | 1 491 787.00 | | 1 209 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 654.00 | 1 301 370.00 | | 1 435 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 806.00 | | 1 481 063.00 | 2 780 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 785 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 261 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 319.00 | | | 178 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 754.00 | | 3 885.00 | 293 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308 734.00 | | 1 477 178.00 | 2 308 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 037.00 | 29 924.00 | | 173 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 596.00 | 29 924.00 | | 170 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 689 078.00 | | 3 689 078.00 | 3 689 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 985 876.00 | 985 876.00 | | 985 876.00 |
VP Divers | 325 644.00 | 325 644.00 | | 325 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 008 397.00 | 1 318 265.00 | 3 690 132.00 | 5 008 397.00 |