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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 878.00 | | 175 878.00 | 175 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 450.00 | 98 106.00 | 203 345.00 | 301 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 915 273.00 | 26 963.00 | 1 888 310.00 | 1 915 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 273.00 | 127 510.00 | 2 269 763.00 | 2 397 273.00 |
BN En cours de production de biens | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 303.00 | | 131 303.00 | 131 303.00 |
BT Marchandises | 964 645.00 | | 964 645.00 | 964 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 138.00 | | 467 138.00 | 467 138.00 |
BZ Autres créances | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
CF Disponibilités | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 432.00 | | 1 722 432.00 | 1 722 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 705.00 | 127 510.00 | 3 992 196.00 | 4 119 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 021.00 | 1 128 203.00 | | 1 234 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 427.00 | 105 818.00 | | 334 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 670.00 | 1 805 243.00 | | 2 139 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 894.00 | 60 799.00 | | 1 021 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 087.00 | 438 698.00 | | 300 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 246.00 | 212 209.00 | | 214 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 678.00 | 162 671.00 | | 314 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 1 507.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 525.00 | 875 884.00 | | 1 852 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 196.00 | 2 681 127.00 | | 3 992 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 589 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 589 217.00 | |
FM Production stockée | | | -13 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -956 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 226.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 533.00 | 17 307.00 | | 7 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 467.00 | -17 307.00 | | 28 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 569.00 | 3 660.00 | | 161 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 240.00 | 2 084 267.00 | | 1 644 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 813.00 | 1 978 449.00 | | 1 309 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 427.00 | 105 818.00 | | 334 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 921.00 | 40 226.00 | 100 600.00 | 160 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 480.00 | 40 226.00 | 100 600.00 | 158 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 087.00 | 209 687.00 | 90 400.00 | 300 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 246.00 | 214 246.00 | | 214 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 827 768.00 | | 1 827 768.00 | 1 827 768.00 |
UX Autres créances clients | 467 138.00 | 467 138.00 | | 467 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891 901.00 | 891 901.00 | | 891 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 993.00 | 33 931.00 | 96 062.00 | 129 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
VP Divers | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 678.00 | 314 678.00 | | 314 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 159.00 | 555 390.00 | 1 827 768.00 | 2 383 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 525.00 | 1 666 063.00 | 186 462.00 | 1 852 525.00 |