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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 878.00 | | 175 878.00 | 175 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 072.00 | 150 173.00 | 187 898.00 | 338 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 417 298.00 | 18 250.00 | 2 399 047.00 | 2 417 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 145.00 | 173 065.00 | 2 856 079.00 | 3 029 145.00 |
BN En cours de production de biens | 87 280.00 | | 87 280.00 | 87 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 832.00 | | 155 832.00 | 155 832.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 679.00 | | 866 679.00 | 866 679.00 |
BZ Autres créances | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
CF Disponibilités | 167 736.00 | | 167 736.00 | 167 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 062.00 | | 1 317 062.00 | 1 317 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 207.00 | 173 065.00 | 4 173 142.00 | 4 346 207.00 |
CU Autres participations | 93 225.00 | 2 200.00 | 91 025.00 | 93 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 448.00 | | | 1 568 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 413.00 | | | 1 082 413.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 083.00 | | | 3 222 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 480.00 | | | 145 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 877.00 | | | 187 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 767.00 | | | 592 767.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 058.00 | | | 951 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 142.00 | | | 4 173 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 913.00 | | | 844 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 601.00 | | 1 306 601.00 | 1 306 601.00 |
FD Production vendue biens | -18 250.00 | | -18 250.00 | -18 250.00 |
FG Production vendue services | 1 103 775.00 | | 1 103 775.00 | 1 103 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 126.00 | | 2 392 126.00 | 2 392 126.00 |
FM Production stockée | | | 67 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 964 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 067.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 301 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 941.00 | | | -1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 290.00 | | | 497 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 437.00 | | | 3 786 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 023.00 | | | 2 704 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 413.00 | | | 1 082 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 547.00 | 52 068.00 | | 100 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 106.00 | 52 068.00 | | 98 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 877.00 | 187 877.00 | | 187 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 768.00 | 592 768.00 | | 592 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 417 299.00 | | 2 417 299.00 | 2 417 299.00 |
UX Autres créances clients | 866 679.00 | 866 679.00 | | 866 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 481.00 | 39 335.00 | 82 271.00 | 145 481.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 162.00 | 905 863.00 | 2 417 299.00 | 3 323 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 059.00 | 844 913.00 | 82 271.00 | 951 059.00 |