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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 878.00 | | 175 878.00 | 175 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AN Terrains | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
AP Constructions | 68 287.00 | 6 829.00 | 61 458.00 | 68 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 387.00 | 163 767.00 | 44 620.00 | 208 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 306 503.00 | | 2 306 503.00 | 2 306 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 806.00 | 173 037.00 | 2 607 769.00 | 2 780 806.00 |
BN En cours de production de biens | 109 590.00 | | 109 590.00 | 109 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 856.00 | | 130 856.00 | 130 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467 474.00 | | 2 467 474.00 | 2 467 474.00 |
BZ Autres créances | 113 128.00 | | 113 128.00 | 113 128.00 |
CF Disponibilités | 99 932.00 | | 99 932.00 | 99 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 805.00 | | 2 930 805.00 | 2 930 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 611.00 | 173 037.00 | 5 538 574.00 | 5 711 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 348 494.00 | 2 650 862.00 | | 2 348 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 370.00 | 297 632.00 | | 1 301 370.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 085.00 | 3 519 716.00 | | 4 221 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 045.00 | 375 883.00 | | 294 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 129.00 | 1 518 583.00 | | 64 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 107.00 | 161 836.00 | | 241 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 388.00 | 314 409.00 | | 664 388.00 |
EA Autres dettes | 53 820.00 | 3 095.00 | | 53 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 489.00 | 2 373 806.00 | | 1 317 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 574.00 | 5 893 521.00 | | 5 538 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 178 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 178 349.00 | |
FM Production stockée | | | 31 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 056.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 712.00 | 4 000.00 | | 47 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 237.00 | 8 467.00 | | 48 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -4 467.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 323.00 | 184 707.00 | | 350 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 156.00 | 1 529 040.00 | | 2 793 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 787.00 | 1 231 408.00 | | 1 491 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 370.00 | 297 632.00 | | 1 301 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 870 706.00 | | 88 703.00 | 3 870 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 878.00 | | | 175 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040 602.00 | 2 308 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178 602.00 | 2 780 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 000.00 | 293 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 051.00 | | 88 703.00 | 343 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349 336.00 | | | 3 349 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 754.00 | 54 056.00 | 90 773.00 | 209 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 313.00 | 54 056.00 | 90 773.00 | 207 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 107.00 | 241 107.00 | | 241 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 388.00 | 664 388.00 | | 664 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 218 063.00 | | 2 218 063.00 | 2 218 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 580 603.00 | 2 580 603.00 | | 2 580 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 045.00 | 257 268.00 | 21 056.00 | 294 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 838.00 | | | 81 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 808 489.00 | 2 590 426.00 | 2 218 063.00 | 4 808 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 489.00 | 1 280 712.00 | 21 056.00 | 1 317 489.00 |