| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 878.00 | | 175 878.00 | 175 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 051.00 | 207 313.00 | 135 738.00 | 343 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 347 105.00 | 100.00 | 3 347 005.00 | 3 347 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870 706.00 | 209 854.00 | 3 660 852.00 | 3 870 706.00 |
BN En cours de production de biens | 132 821.00 | | 132 821.00 | 132 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 745.00 | | 1 447 745.00 | 1 447 745.00 |
BZ Autres créances | 345 680.00 | | 345 680.00 | 345 680.00 |
CF Disponibilités | 218 221.00 | | 218 221.00 | 218 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 669.00 | | 2 232 669.00 | 2 232 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 103 375.00 | 209 854.00 | 5 893 521.00 | 6 103 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 650 862.00 | 1 568 448.00 | | 2 650 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 632.00 | 1 082 414.00 | | 297 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519 716.00 | 3 222 084.00 | | 3 519 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 883.00 | 145 481.00 | | 375 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 583.00 | 23 414.00 | | 1 518 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 836.00 | 187 877.00 | | 161 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 409.00 | 592 768.00 | | 314 409.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 1 519.00 | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 806.00 | 951 059.00 | | 2 373 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 521.00 | 4 173 143.00 | | 5 893 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 495 578.00 | | | 1 495 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 861 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 861 215.00 | |
FM Production stockée | | | -33 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 139.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 467.00 | 1 941.00 | | 8 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 467.00 | -1 941.00 | | -4 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 707.00 | 497 290.00 | | 184 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 040.00 | 3 786 437.00 | | 1 529 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 408.00 | 2 704 023.00 | | 1 231 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 632.00 | 1 082 414.00 | | 297 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 145.00 | | 5 380 715.00 | 3 029 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 539 154.00 | 3 349 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 539 154.00 | 3 870 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 319.00 | | | 178 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 072.00 | | 4 979.00 | 338 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512 754.00 | | 5 375 736.00 | 2 512 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 615.00 | 57 139.00 | | 152 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 174.00 | 57 139.00 | | 150 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 495 577.00 | 1 495 577.00 | | 1 495 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 836.00 | 161 836.00 | | 161 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 409.00 | 314 409.00 | | 314 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 260 000.00 | | 3 260 000.00 | 3 260 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 745.00 | 1 447 745.00 | | 1 447 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 883.00 | 291 960.00 | 62 842.00 | 375 883.00 |
VI Groupe et associés | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 681.00 | 345 681.00 | | 345 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 305.00 | 1 805 305.00 | 3 260 000.00 | 5 065 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 806.00 | 2 289 883.00 | 62 842.00 | 2 373 806.00 |