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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 878.00 | | 175 878.00 | 175 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 001.00 | 158 480.00 | 98 521.00 | 257 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 396 615.00 | 25 062.00 | 1 371 552.00 | 1 396 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 471.00 | 187 883.00 | 1 739 587.00 | 1 927 471.00 |
BN En cours de production de biens | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 137.00 | | 163 137.00 | 163 137.00 |
BT Marchandises | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 568.00 | | 476 568.00 | 476 568.00 |
BZ Autres créances | 199 183.00 | | 199 183.00 | 199 183.00 |
CF Disponibilités | 58 513.00 | | 58 513.00 | 58 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 539.00 | | 941 539.00 | 941 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 011.00 | 187 883.00 | 2 681 127.00 | 2 869 011.00 |
CU Autres participations | 93 305.00 | 1 900.00 | 91 405.00 | 93 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 202.00 | | | 1 128 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 818.00 | | | 105 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 242.00 | | | 1 805 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 798.00 | | | 60 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 698.00 | | | 438 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 209.00 | | | 212 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 671.00 | | | 162 671.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 884.00 | | | 875 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 127.00 | | | 2 681 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 696.00 | | | 841 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
FD Production vendue biens | 262 885.00 | | 262 885.00 | 262 885.00 |
FG Production vendue services | 204 919.00 | | 204 919.00 | 204 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 804.00 | | 1 992 804.00 | 1 992 804.00 |
FM Production stockée | | | -204 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 307.00 | | | -17 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 266.00 | | | 2 084 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 448.00 | | | 1 978 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 818.00 | | | 105 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 160.00 | 37 645.00 | 1 884.00 | 125 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 719.00 | 37 645.00 | 1 884.00 | 122 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 698.00 | 438 698.00 | | 438 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 209.00 | 212 209.00 | | 212 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 396 616.00 | | | 1 396 616.00 |
UX Autres créances clients | 476 569.00 | | | 476 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 799.00 | 26 611.00 | 34 188.00 | 60 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
VP Divers | 199 184.00 | | | 199 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 671.00 | 162 671.00 | | 162 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 763.00 | 685 147.00 | 1 396 616.00 | 2 081 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 884.00 | 841 697.00 | 34 188.00 | 875 884.00 |