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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 813.00 | 27 957.00 | 3 856.00 | 31 813.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 77 400.00 | 37 574.00 | 39 826.00 | 77 400.00 |
AP Constructions | 679 975.00 | 444 934.00 | 235 040.00 | 679 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 647.00 | 172 021.00 | 32 626.00 | 204 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 994.00 | 35 255.00 | 7 739.00 | 42 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 974.00 | 717 741.00 | 328 234.00 | 1 045 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
BN En cours de production de biens | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 627.00 | 19 478.00 | 589 149.00 | 608 627.00 |
BZ Autres créances | 96 044.00 | | 96 044.00 | 96 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 091.00 | | 163 091.00 | 163 091.00 |
CF Disponibilités | 203 598.00 | | 203 598.00 | 203 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 287.00 | 19 478.00 | 1 146 810.00 | 1 166 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 262.00 | 737 218.00 | 1 475 043.00 | 2 212 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 593 136.00 | 661 687.00 | | 593 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 085.00 | 99 450.00 | | 188 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 419.00 | 47 250.00 | | 43 419.00 |
DL TOTAL (I) | 934 640.00 | 918 386.00 | | 934 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 323.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 396.00 | | 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 883.00 | 1 598.00 | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 480.00 | 268 453.00 | | 274 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 004.00 | 216 532.00 | | 263 004.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 443.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 403.00 | 487 746.00 | | 540 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 043.00 | 1 406 132.00 | | 1 475 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 983 370.00 | | 2 983 370.00 | 2 983 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 370.00 | | 2 983 370.00 | 2 983 370.00 |
FM Production stockée | | | 18 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 189.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 153.00 | 12 798.00 | | 5 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 153.00 | 12 798.00 | | 5 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 028.00 | 12 798.00 | | 5 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 618.00 | 25 481.00 | | 73 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 375.00 | 2 286 795.00 | | 3 023 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 290.00 | 2 187 345.00 | | 2 835 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 085.00 | 99 450.00 | | 188 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 510.00 | 92 924.00 | | 64 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 335.00 | | 28 745.00 | 1 016 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 269.00 | | 28 745.00 | 976 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 321.00 | 51 580.00 | | 663 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 202.00 | 51 580.00 | | 638 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 289.00 | 15 189.00 | | 4 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 289.00 | 15 189.00 | | 4 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 289.00 | 15 189.00 | | 4 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 480.00 | 274 480.00 | | 274 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 265.00 | 93 265.00 | | 93 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 583 910.00 | | | 583 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VC Groupe et associés | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 611.00 | 709 611.00 | | 709 611.00 |
VW T.V.A. | 93 701.00 | 93 701.00 | | 93 701.00 |