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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 77 066.00 | 40 814.00 | 36 252.00 | 77 066.00 |
AP Constructions | 814 685.00 | 542 180.00 | 272 505.00 | 814 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 977.00 | 164 811.00 | 50 165.00 | 214 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 484.00 | 44 540.00 | 1 944.00 | 46 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 685.00 | 807 672.00 | 370 013.00 | 1 177 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 624.00 | | 93 624.00 | 93 624.00 |
BN En cours de production de biens | 201 202.00 | | 201 202.00 | 201 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 579.00 | 60 137.00 | 521 442.00 | 581 579.00 |
BZ Autres créances | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 091.00 | | 140 091.00 | 140 091.00 |
CF Disponibilités | 278 447.00 | | 278 447.00 | 278 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 436.00 | 60 137.00 | 1 286 299.00 | 1 346 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 121.00 | 867 809.00 | 1 656 313.00 | 2 524 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 586 904.00 | 580 512.00 | | 586 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 654.00 | 186 392.00 | | 183 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 926.00 | 35 757.00 | | 31 926.00 |
DL TOTAL (I) | 912 484.00 | 912 661.00 | | 912 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 165.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 541.00 | 5 213.00 | | 183 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 338.00 | 9 931.00 | | 120 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 236.00 | 136 537.00 | | 203 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 382.00 | 216 849.00 | | 236 382.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 55.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 829.00 | 368 749.00 | | 743 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 313.00 | 1 281 410.00 | | 1 656 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 829.00 | 368 749.00 | | 743 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 165.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 485 890.00 | | 2 485 890.00 | 2 485 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 890.00 | | 2 485 890.00 | 2 485 890.00 |
FM Production stockée | | | 93 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 879.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 204.00 | 16 254.00 | | 22 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 204.00 | 16 254.00 | | 22 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625.00 | 7 100.00 | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 7 100.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 579.00 | 9 154.00 | | 19 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 712.00 | 64 678.00 | | 53 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 645.00 | 2 564 017.00 | | 2 642 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 991.00 | 2 377 625.00 | | 2 458 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 654.00 | 186 392.00 | | 183 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 208.00 | 58 936.00 | | 98 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 618.00 | | 175 468.00 | 1 041 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 448.00 | 1 177 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 448.00 | 1 153 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 191.00 | | 175 468.00 | 1 006 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 238.00 | 49 211.00 | 36 776.00 | 795 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 281.00 | | 10 954.00 | 26 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 957.00 | 49 211.00 | 25 822.00 | 768 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 739.00 | 7 879.00 | 26 481.00 | 78 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 739.00 | 7 879.00 | 26 481.00 | 78 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 739.00 | 7 879.00 | 26 481.00 | 78 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 879.00 | 26 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 236.00 | 203 236.00 | | 203 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 360.00 | 80 360.00 | | 80 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 513 386.00 | 513 386.00 | | 513 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 193.00 | 68 193.00 | | 68 193.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 183 541.00 | 183 541.00 | | 183 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 071.00 | 633 071.00 | | 633 071.00 |
VW T.V.A. | 106 713.00 | 106 713.00 | | 106 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 491.00 | 623 491.00 | | 623 491.00 |