| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 362.00 | 18 147.00 | 2 215.00 | 20 362.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 75 072.00 | 42 574.00 | 32 498.00 | 75 072.00 |
AP Constructions | 814 685.00 | 630 000.00 | 184 684.00 | 814 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 454.00 | 187 604.00 | 56 850.00 | 244 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 488.00 | 49 211.00 | 14 277.00 | 63 488.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 227 207.00 | 927 536.00 | 299 671.00 | 1 227 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
BN En cours de production de biens | 141 480.00 | | 141 480.00 | 141 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 557.00 | 21 776.00 | 514 781.00 | 536 557.00 |
BZ Autres créances | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 091.00 | | 100 091.00 | 100 091.00 |
CF Disponibilités | 485 092.00 | | 485 092.00 | 485 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 446.00 | 21 776.00 | 1 348 670.00 | 1 370 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 653.00 | 949 312.00 | 1 648 341.00 | 2 597 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 680 639.00 | 587 457.00 | | 680 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 397.00 | 273 182.00 | | 225 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 112.00 | 24 264.00 | | 50 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 147.00 | 994 902.00 | | 1 066 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148.00 | 148 279.00 | | 4 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 572.00 | 65 418.00 | | 49 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 973.00 | 246 775.00 | | 323 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 690.00 | 275 964.00 | | 203 690.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 259.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 193.00 | 736 758.00 | | 582 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 341.00 | 1 731 661.00 | | 1 648 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 193.00 | 736 758.00 | | 582 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 010 908.00 | | 3 010 908.00 | 3 010 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 908.00 | | 3 010 908.00 | 3 010 908.00 |
FM Production stockée | | | 76 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 402.00 | 18 378.00 | | 8 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 934.00 | 5 831.00 | | 10 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 934.00 | 5 831.00 | | 10 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 934.00 | 4 795.00 | | 10 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 960.00 | 99 066.00 | | 74 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 661.00 | 3 108 246.00 | | 3 110 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 264.00 | 2 835 064.00 | | 2 885 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 397.00 | 273 182.00 | | 225 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 253.00 | 124 319.00 | | 85 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 977.00 | | 54 532.00 | 870 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 858.00 | | 54 532.00 | 854 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 707.00 | | 2 931.00 | 24 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 707.00 | | 2 931.00 | 24 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 707.00 | | 2 931.00 | 24 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 973.00 | 323 973.00 | | 323 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 881.00 | 58 881.00 | | 58 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 514 356.00 | 514 356.00 | | 514 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VI Groupe et associés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 004.00 | 563 004.00 | | 563 004.00 |
VW T.V.A. | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 622.00 | 532 622.00 | | 532 622.00 |