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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 77 066.00 | 39 562.00 | 37 504.00 | 77 066.00 |
AP Constructions | 686 825.00 | 510 275.00 | 176 550.00 | 686 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 185.00 | 176 041.00 | 18 144.00 | 194 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 115.00 | 43 079.00 | 5 037.00 | 48 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 618.00 | 795 237.00 | 246 382.00 | 1 041 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
BN En cours de production de biens | 108 130.00 | | 108 130.00 | 108 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 581.00 | 78 739.00 | 495 842.00 | 574 581.00 |
BZ Autres créances | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 091.00 | | 140 091.00 | 140 091.00 |
CF Disponibilités | 213 537.00 | | 213 537.00 | 213 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 767.00 | 78 739.00 | 1 035 028.00 | 1 113 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 385.00 | 873 975.00 | 1 281 410.00 | 2 155 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 580 512.00 | 601 221.00 | | 580 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 392.00 | 147 291.00 | | 186 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 757.00 | 39 588.00 | | 35 757.00 |
DL TOTAL (I) | 912 661.00 | 898 100.00 | | 912 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 414.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 213.00 | 4 474.00 | | 5 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 931.00 | 1 598.00 | | 9 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 537.00 | 197 771.00 | | 136 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 849.00 | 193 954.00 | | 216 849.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 4 784.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 749.00 | 402 994.00 | | 368 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 410.00 | 1 301 095.00 | | 1 281 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 749.00 | 402 994.00 | | 368 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 414.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 485 754.00 | | 2 485 754.00 | 2 485 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 754.00 | | 2 485 754.00 | 2 485 754.00 |
FM Production stockée | | | 35 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 579.00 | |
GE Autres charges | | | 11 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 548.00 | 24 917.00 | | 13 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 254.00 | 20 744.00 | | 16 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 254.00 | 20 744.00 | | 16 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 154.00 | 20 744.00 | | 9 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 678.00 | 50 433.00 | | 64 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 017.00 | 2 660 645.00 | | 2 564 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 625.00 | 2 513 354.00 | | 2 377 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 392.00 | 147 291.00 | | 186 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 936.00 | 86 296.00 | | 58 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 193.00 | | 11 110.00 | 1 046 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 685.00 | 1 041 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 685.00 | 1 006 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 765.00 | | 11 110.00 | 1 010 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 519.00 | 47 419.00 | 8 584.00 | 755 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 121.00 | 47 419.00 | 8 584.00 | 730 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 23 247.00 | 68 579.00 | 13 087.00 | 23 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 247.00 | 68 579.00 | 13 087.00 | 23 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 247.00 | 68 579.00 | 13 087.00 | 23 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 579.00 | 13 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 537.00 | 136 537.00 | | 136 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 484 035.00 | 484 035.00 | | 484 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 056.00 | 603 056.00 | | 603 056.00 |
VW T.V.A. | 102 014.00 | 102 014.00 | | 102 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 819.00 | 358 819.00 | | 358 819.00 |