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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 75 072.00 | 40 071.00 | 35 001.00 | 75 072.00 |
AP Constructions | 814 685.00 | 572 137.00 | 242 548.00 | 814 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 471.00 | 174 486.00 | 47 985.00 | 222 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 314.00 | 45 394.00 | 10 920.00 | 56 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 964.00 | 846 364.00 | 345 600.00 | 1 191 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
BN En cours de production de biens | 144 779.00 | | 144 779.00 | 144 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 837.00 | 32 192.00 | 559 646.00 | 591 837.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 091.00 | | 140 091.00 | 140 091.00 |
CF Disponibilités | 351 483.00 | | 351 483.00 | 351 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 125.00 | 32 192.00 | 1 278 934.00 | 1 311 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 090.00 | 878 556.00 | 1 624 534.00 | 2 503 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 590 558.00 | 586 904.00 | | 590 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 899.00 | 183 654.00 | | 176 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 095.00 | 31 926.00 | | 28 095.00 |
DL TOTAL (I) | 905 551.00 | 912 484.00 | | 905 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 193.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 817.00 | 183 541.00 | | 128 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 554.00 | 120 338.00 | | 126 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 791.00 | 203 236.00 | | 247 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 727.00 | 236 382.00 | | 215 727.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 139.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 982.00 | 743 829.00 | | 718 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 534.00 | 1 656 313.00 | | 1 624 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 982.00 | 743 829.00 | | 718 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 193.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 934 615.00 | | 2 934 615.00 | 2 934 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 615.00 | | 2 934 615.00 | 2 934 615.00 |
FM Production stockée | | | -56 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 925.00 | |
GE Autres charges | | | 10 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 462.00 | 13 142.00 | | 26 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 664.00 | 22 204.00 | | 5 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 664.00 | 22 204.00 | | 5 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | 2 625.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 705.00 | 2 625.00 | | 2 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 959.00 | 19 579.00 | | 2 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 442.00 | 53 712.00 | | 61 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 763.00 | 2 642 645.00 | | 2 978 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 864.00 | 2 458 991.00 | | 2 801 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 899.00 | 183 654.00 | | 176 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 037.00 | 98 208.00 | | 99 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 685.00 | | 24 738.00 | 1 177 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 409.00 | 1 191 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 409.00 | 1 168 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 211.00 | | 24 738.00 | 1 153 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 672.00 | 48 445.00 | 8 703.00 | 807 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 345.00 | 48 445.00 | 8 703.00 | 792 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 137.00 | 28 925.00 | 56 871.00 | 60 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 137.00 | 28 925.00 | 56 871.00 | 60 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 137.00 | 28 925.00 | 56 871.00 | 60 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 925.00 | 56 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 791.00 | 247 791.00 | | 247 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 559 704.00 | 559 704.00 | | 559 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 128 817.00 | 128 817.00 | | 128 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 912.00 | 611 912.00 | | 611 912.00 |
VW T.V.A. | 84 865.00 | 84 865.00 | | 84 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 427.00 | 592 427.00 | | 592 427.00 |