| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 362.00 | 16 119.00 | 4 243.00 | 20 362.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 75 072.00 | 41 322.00 | 33 749.00 | 75 072.00 |
AP Constructions | 814 685.00 | 601 168.00 | 213 517.00 | 814 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 887.00 | 172 257.00 | 67 630.00 | 239 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 158.00 | 40 110.00 | 16 048.00 | 56 158.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 310.00 | 870 976.00 | 346 334.00 | 1 217 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 746.00 | | 88 746.00 | 88 746.00 |
BN En cours de production de biens | 64 982.00 | | 64 982.00 | 64 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 339.00 | 24 707.00 | 574 632.00 | 599 339.00 |
BZ Autres créances | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 091.00 | | 140 091.00 | 140 091.00 |
CF Disponibilités | 506 399.00 | | 506 399.00 | 506 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 034.00 | 24 707.00 | 1 385 327.00 | 1 410 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 344.00 | 895 684.00 | 1 731 661.00 | 2 627 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 457.00 | 590 558.00 | | 587 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 182.00 | 176 899.00 | | 273 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 264.00 | 28 095.00 | | 24 264.00 |
DL TOTAL (I) | 994 902.00 | 905 551.00 | | 994 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 71.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 279.00 | 128 817.00 | | 148 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 418.00 | 126 554.00 | | 65 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 775.00 | 247 791.00 | | 246 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 964.00 | 215 727.00 | | 275 964.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 22.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 758.00 | 718 982.00 | | 736 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 661.00 | 1 624 534.00 | | 1 731 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 758.00 | 718 982.00 | | 736 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 71.00 | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 151 369.00 | | 3 151 369.00 | 3 151 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 369.00 | | 3 151 369.00 | 3 151 369.00 |
FM Production stockée | | | -79 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 9 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 378.00 | 26 462.00 | | 18 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 831.00 | 5 664.00 | | 5 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 831.00 | 5 664.00 | | 5 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036.00 | 706.00 | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 2 705.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 795.00 | 2 959.00 | | 4 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 066.00 | 61 442.00 | | 99 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 246.00 | 2 978 763.00 | | 3 108 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 064.00 | 2 801 864.00 | | 2 835 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 182.00 | 176 899.00 | | 273 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 319.00 | 99 037.00 | | 124 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 964.00 | | 46 242.00 | 1 191 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 980.00 | 1 217 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 980.00 | 1 185 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 540.00 | | 44 242.00 | 1 168 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 364.00 | 48 715.00 | 25 944.00 | 846 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 087.00 | 48 715.00 | 25 944.00 | 832 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 32 192.00 | 1 624.00 | 9 108.00 | 32 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 192.00 | 1 624.00 | 9 108.00 | 32 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 192.00 | 1 624.00 | 9 108.00 | 32 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 624.00 | 9 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 775.00 | 246 775.00 | | 246 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 206.00 | 79 206.00 | | 79 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 575 189.00 | 575 189.00 | | 575 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 148 279.00 | 148 279.00 | | 148 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 815.00 | 611 815.00 | | 611 815.00 |
VW T.V.A. | 91 921.00 | 91 921.00 | | 91 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 340.00 | 671 340.00 | | 671 340.00 |