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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 281.00 | 25 398.00 | 883.00 | 26 281.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 84 166.00 | 38 310.00 | 45 855.00 | 84 166.00 |
AP Constructions | 684 475.00 | 480 645.00 | 203 830.00 | 684 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 973.00 | 172 566.00 | 24 407.00 | 196 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 152.00 | 38 600.00 | 6 552.00 | 45 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 193.00 | 755 519.00 | 290 674.00 | 1 046 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 380.00 | | 52 380.00 | 52 380.00 |
BN En cours de production de biens | 72 649.00 | | 72 649.00 | 72 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 778.00 | 23 247.00 | 498 531.00 | 521 778.00 |
BZ Autres créances | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 091.00 | | 134 091.00 | 134 091.00 |
CF Disponibilités | 173 759.00 | | 173 759.00 | 173 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 668.00 | 23 247.00 | 1 010 421.00 | 1 033 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 861.00 | 778 766.00 | 1 301 095.00 | 2 079 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 221.00 | 593 136.00 | | 601 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 291.00 | 188 085.00 | | 147 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 588.00 | 43 419.00 | | 39 588.00 |
DL TOTAL (I) | 898 100.00 | 934 640.00 | | 898 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 343.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 474.00 | 441.00 | | 4 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 598.00 | 1 883.00 | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 771.00 | 274 480.00 | | 197 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 954.00 | 263 004.00 | | 193 954.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | 251.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 994.00 | 540 403.00 | | 402 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 095.00 | 1 475 043.00 | | 1 301 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 994.00 | 540 403.00 | | 402 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 343.00 | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 581 744.00 | | 2 581 744.00 | 2 581 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 744.00 | | 2 581 744.00 | 2 581 744.00 |
FM Production stockée | | | 28 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 917.00 | 12 458.00 | | 24 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 744.00 | 5 153.00 | | 20 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 744.00 | 5 153.00 | | 20 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 744.00 | 5 028.00 | | 20 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 433.00 | 73 618.00 | | 50 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 645.00 | 3 023 375.00 | | 2 660 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 354.00 | 2 835 290.00 | | 2 513 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 291.00 | 188 085.00 | | 147 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 296.00 | 64 510.00 | | 86 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 974.00 | | 17 492.00 | 1 045 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 741.00 | 1 046 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 741.00 | 1 010 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 015.00 | | 17 492.00 | 1 005 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 741.00 | 52 079.00 | 11 741.00 | 717 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 784.00 | 52 079.00 | 11 741.00 | 689 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 478.00 | 5 712.00 | 1 942.00 | 19 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 478.00 | 5 712.00 | 1 942.00 | 19 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 478.00 | 5 712.00 | 1 942.00 | 19 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 712.00 | 1 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 771.00 | 197 771.00 | | 197 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 493 868.00 | | | 493 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
VB T. V. A. | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 788.00 | 600 788.00 | | 600 788.00 |
VW T.V.A. | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 397.00 | 401 397.00 | | 401 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |