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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 271.00 | 91 721.00 | 48 550.00 | 140 271.00 |
AH Fonds commercial | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | 10 106.00 | 4 644.00 | 14 750.00 |
AP Constructions | 511 361.00 | 361 683.00 | 149 679.00 | 511 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 683.00 | 153 516.00 | 185 168.00 | 338 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 289.00 | 188 857.00 | 56 432.00 | 245 289.00 |
AX Avances et acomptes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 475.00 | | 86 475.00 | 86 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 256.00 | 805 883.00 | 592 372.00 | 1 398 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 169.00 | | 160 169.00 | 160 169.00 |
BN En cours de production de biens | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 859.00 | 13 971.00 | 2 073 888.00 | 2 087 859.00 |
BZ Autres créances | 235 939.00 | | 235 939.00 | 235 939.00 |
CF Disponibilités | 3 218 278.00 | | 3 218 278.00 | 3 218 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 703.00 | | 57 703.00 | 57 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 831 618.00 | 13 971.00 | 5 817 647.00 | 5 831 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 229 874.00 | 819 855.00 | 6 410 019.00 | 7 229 874.00 |
CU Autres participations | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 703.00 | 91 703.00 | | 91 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DG Autres réserves | 2 012 361.00 | 1 771 886.00 | | 2 012 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 006.00 | 490 479.00 | | 659 006.00 |
DK Provisions réglementées | 74 334.00 | 23 159.00 | | 74 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 135.00 | 2 386 958.00 | | 2 847 135.00 |
DP Provisions pour risques | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 314.00 | 218 491.00 | | 1 650 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 714.00 | 5 089.00 | | 5 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 719.00 | 978 135.00 | | 869 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 827.00 | 623 255.00 | | 670 827.00 |
EA Autres dettes | 308 336.00 | 320 512.00 | | 308 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 910.00 | 2 145 481.00 | | 3 504 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 019.00 | 4 590 414.00 | | 6 410 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 367.00 | 2 052 280.00 | | 1 929 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 022 020.00 | 627 259.00 | 11 649 279.00 | 11 022 020.00 |
FG Production vendue services | 316 838.00 | | 316 838.00 | 316 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 338 858.00 | 627 259.00 | 11 966 116.00 | 11 338 858.00 |
FM Production stockée | | | -975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 144 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 855 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 756 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 949 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 935.00 | 84 907.00 | | 127 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 041.00 | 10 242.00 | | 8 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 834.00 | 13 786.00 | | 882 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 572.00 | 2 591.00 | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891 448.00 | 26 619.00 | | 891 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 000.00 | 35.00 | | 106 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 929.00 | 11 790.00 | | 241 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 748.00 | 23 159.00 | | 51 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 677.00 | 34 984.00 | | 399 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 771.00 | -8 365.00 | | 491 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 560.00 | 185 847.00 | | 187 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 200 186.00 | 12 013 614.00 | | 13 200 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 541 180.00 | 11 523 135.00 | | 12 541 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 006.00 | 490 479.00 | | 659 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 338 947.00 | 977 741.00 | | 1 338 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 159.00 | 51 748.00 | 572.00 | 23 159.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 134.00 | 51 748.00 | 572.00 | 81 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 719.00 | 869 719.00 | | 869 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 050.00 | 314 050.00 | | 314 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 910.00 | 1 929 367.00 | 1 050 543.00 | 3 504 910.00 |