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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 738.00 | 152 372.00 | 8 366.00 | 160 738.00 |
AH Fonds commercial | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AP Constructions | 504 477.00 | 445 618.00 | 58 859.00 | 504 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 883.00 | 839 499.00 | 277 384.00 | 1 116 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 692.00 | 532 250.00 | 282 442.00 | 814 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 114.00 | | 180 114.00 | 180 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 081.00 | 1 984 489.00 | 898 592.00 | 2 883 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 970.00 | | 344 970.00 | 344 970.00 |
BN En cours de production de biens | 93 102.00 | | 93 102.00 | 93 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 572.00 | 12 359.00 | 1 969 213.00 | 1 981 572.00 |
BZ Autres créances | 208 154.00 | | 208 154.00 | 208 154.00 |
CF Disponibilités | 3 610 657.00 | | 3 610 657.00 | 3 610 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 243.00 | | 89 243.00 | 89 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 351 248.00 | 12 359.00 | 6 338 889.00 | 6 351 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 234 329.00 | 1 996 848.00 | 7 237 481.00 | 9 234 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 014.00 | | | 182 014.00 |
CU Autres participations | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 223.00 | 500 223.00 | | 500 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 466.00 | 9 170.00 | | 37 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DG Autres réserves | 2 770 116.00 | 2 232 510.00 | | 2 770 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 249.00 | 565 902.00 | | 687 249.00 |
DK Provisions réglementées | 126.00 | 4 913.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 739.00 | 3 313 278.00 | | 3 995 739.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 57 975.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 57 975.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 851.00 | 2 306 371.00 | | 2 045 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145.00 | 5 603.00 | | 3 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 429.00 | 1 015 683.00 | | 723 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 120.00 | 513 421.00 | | 452 120.00 |
EA Autres dettes | 12 198.00 | 20 760.00 | | 12 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 742.00 | 3 861 838.00 | | 3 236 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 481.00 | 7 233 091.00 | | 7 237 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 520.00 | 1 861 838.00 | | 1 587 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 766 389.00 | 702 460.00 | 11 468 850.00 | 10 766 389.00 |
FG Production vendue services | 287 106.00 | | 287 106.00 | 287 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 053 495.00 | 702 460.00 | 11 755 956.00 | 11 053 495.00 |
FM Production stockée | | | 36 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 939 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 700 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 221 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 224.00 | 121 303.00 | | 83 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 467.00 | 21 287.00 | | 22 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 788.00 | 35 788.00 | | 4 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 254.00 | 57 331.00 | | 27 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 560.00 | 38 536.00 | | 34 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | 23 267.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 097.00 | 61 803.00 | | 35 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 842.00 | -4 473.00 | | -7 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 340.00 | 83 738.00 | | 146 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 107 895.00 | 12 541 023.00 | | 12 107 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 420 646.00 | 11 975 121.00 | | 11 420 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 249.00 | 565 902.00 | | 687 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 698 708.00 | 687 309.00 | | 698 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 333.00 | 385 601.00 | 1 445.00 | 1 600 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 001.00 | 13 121.00 | | 154 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 331.00 | 372 481.00 | 1 445.00 | 1 446 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 913.00 | | 4 788.00 | 4 913.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 975.00 | 5 000.00 | 57 975.00 | 57 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 888.00 | 5 000.00 | 62 763.00 | 62 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 429.00 | 723 429.00 | | 723 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 014.00 | 182 014.00 | | 182 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045 851.00 | 396 629.00 | 1 609 221.00 | 2 045 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 120.00 | 452 120.00 | | 452 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278 968.00 | 2 278 968.00 | | 2 278 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 982.00 | 2 460 982.00 | | 2 460 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 742.00 | 1 587 520.00 | 1 609 221.00 | 3 236 742.00 |