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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 587.00 | 162 663.00 | 8 925.00 | 171 587.00 |
AH Fonds commercial | 78 325.00 | 1 456.00 | 76 870.00 | 78 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AP Constructions | 504 477.00 | 488 970.00 | 15 508.00 | 504 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 333.00 | 1 199 129.00 | 120 204.00 | 1 319 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 486.00 | 820 241.00 | 35 245.00 | 855 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180 114.00 | | 180 114.00 | 180 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 787.00 | 2 687 207.00 | 448 579.00 | 3 135 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 814.00 | | 800 814.00 | 800 814.00 |
BN En cours de production de biens | 118 250.00 | | 118 250.00 | 118 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 134.00 | 13 752.00 | 1 482 381.00 | 1 496 134.00 |
BZ Autres créances | 64 801.00 | | 64 801.00 | 64 801.00 |
CF Disponibilités | 3 754 479.00 | | 3 754 479.00 | 3 754 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 528.00 | | 97 528.00 | 97 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 408 103.00 | 13 752.00 | 6 394 351.00 | 6 408 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 543 890.00 | 2 700 960.00 | 6 842 930.00 | 9 543 890.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 223.00 | 500 223.00 | | 500 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DG Autres réserves | 3 562 610.00 | 3 298 752.00 | | 3 562 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 448.00 | 413 858.00 | | 936 448.00 |
DL TOTAL (I) | 5 049 863.00 | 4 263 416.00 | | 5 049 863.00 |
DP Provisions pour risques | 169 867.00 | | | 169 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 867.00 | | | 169 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 000.00 | 1 282 542.00 | | 810 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 184.00 | 437 198.00 | | 385 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 691.00 | 327 812.00 | | 418 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 200.00 | 2 047 552.00 | | 1 623 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 842 930.00 | 6 310 968.00 | | 6 842 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 200.00 | 1 237 552.00 | | 1 273 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 112 597.00 | 393 115.00 | 9 505 712.00 | 9 112 597.00 |
FG Production vendue services | 269 483.00 | | 269 483.00 | 269 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 382 080.00 | 393 115.00 | 9 775 195.00 | 9 382 080.00 |
FM Production stockée | | | 17 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 861 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 020 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 867.00 | |
GE Autres charges | | | 25 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 673 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 647.00 | 65 574.00 | | 41 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 535.00 | 107 559.00 | | 15 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 62 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 035.00 | 170 059.00 | | 16 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 923.00 | | | 298 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 923.00 | 65 170.00 | | 298 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 888.00 | 104 889.00 | | -282 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 958 793.00 | 8 110 519.00 | | 9 958 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 022 345.00 | 7 696 661.00 | | 9 022 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 448.00 | 413 858.00 | | 936 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 682 448.00 | 659 388.00 | | 682 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 169 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 169 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 184.00 | 385 184.00 | | 385 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 691.00 | 418 691.00 | | 418 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 114.00 | | 180 114.00 | 180 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 000.00 | 460 000.00 | 350 000.00 | 810 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658 463.00 | 1 658 463.00 | | 1 658 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 577.00 | 1 658 463.00 | 180 114.00 | 1 838 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 875.00 | 1 263 875.00 | 350 000.00 | 1 613 875.00 |