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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 738.00 | 160 738.00 | | 160 738.00 |
AH Fonds commercial | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AP Constructions | 504 477.00 | 460 266.00 | 44 212.00 | 504 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 607.00 | 1 000 162.00 | 182 445.00 | 1 182 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 492.00 | 679 659.00 | 132 833.00 | 812 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 114.00 | | 180 114.00 | 180 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 287.00 | 2 315 576.00 | 590 712.00 | 2 906 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 980.00 | | 429 980.00 | 429 980.00 |
BN En cours de production de biens | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 482.00 | 30 369.00 | 1 442 113.00 | 1 472 482.00 |
BZ Autres créances | 382 801.00 | | 382 801.00 | 382 801.00 |
CF Disponibilités | 3 722 692.00 | | 3 722 692.00 | 3 722 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 507.00 | | 87 507.00 | 87 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 166 908.00 | 30 369.00 | 6 136 539.00 | 6 166 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 073 196.00 | 2 345 944.00 | 6 727 251.00 | 9 073 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 214.00 | | | 181 214.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 223.00 | 500 223.00 | | 500 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 022.00 | 37 466.00 | | 50 022.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DG Autres réserves | 3 144 808.00 | 2 770 116.00 | | 3 144 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 944.00 | 687 249.00 | | 153 944.00 |
DK Provisions réglementées | | 126.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 849 558.00 | 3 995 739.00 | | 3 849 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 221.00 | 2 045 851.00 | | 1 759 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 153.00 | 723 429.00 | | 642 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 704.00 | 452 120.00 | | 445 704.00 |
EA Autres dettes | | 12 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 877 693.00 | 3 236 742.00 | | 2 877 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 727 251.00 | 7 237 481.00 | | 6 727 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 151.00 | 1 587 520.00 | | 1 595 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 076 040.00 | 378 634.00 | 8 454 674.00 | 8 076 040.00 |
FG Production vendue services | 231 549.00 | | 231 549.00 | 231 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 307 589.00 | 378 634.00 | 8 686 223.00 | 8 307 589.00 |
FM Production stockée | | | -33 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 754 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 565 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 113 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 346 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 643.00 | 83 224.00 | | 90 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 22 467.00 | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126.00 | 4 788.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009 276.00 | 27 254.00 | | 1 009 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 34 560.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 621.00 | 536.00 | | 387 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 656.00 | 35 097.00 | | 387 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621 620.00 | -7 842.00 | | 621 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 146 340.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 901 159.00 | 12 107 895.00 | | 9 901 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 747 215.00 | 11 420 646.00 | | 9 747 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 944.00 | 687 249.00 | | 153 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 307 161.00 | 698 708.00 | | 1 307 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 489.00 | 346 907.00 | 15 821.00 | 1 984 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 122.00 | 8 366.00 | | 167 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 367.00 | 338 541.00 | 15 821.00 | 1 817 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 153.00 | 642 153.00 | | 642 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 704.00 | 445 704.00 | | 445 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 214.00 | 181 214.00 | | 181 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759 221.00 | 476 679.00 | 1 282 542.00 | 1 759 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942 790.00 | 1 942 790.00 | | 1 942 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 004.00 | 2 124 004.00 | | 2 124 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 223.00 | 1 567 681.00 | 1 282 542.00 | 2 850 223.00 |