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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 450.00 | 118 638.00 | 48 812.00 | 167 450.00 |
AH Fonds commercial | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AP Constructions | 511 361.00 | 401 614.00 | 109 748.00 | 511 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 906.00 | 368 279.00 | 723 627.00 | 1 091 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 653.00 | 256 358.00 | 578 295.00 | 834 653.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 475.00 | | 86 475.00 | 86 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 230.00 | 1 159 638.00 | 1 597 592.00 | 2 757 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 733.00 | | 211 733.00 | 211 733.00 |
BN En cours de production de biens | 57 085.00 | | 57 085.00 | 57 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 036.00 | 24 905.00 | 2 321 131.00 | 2 346 036.00 |
BZ Autres créances | 225 333.00 | | 225 333.00 | 225 333.00 |
CF Disponibilités | 2 962 212.00 | | 2 962 212.00 | 2 962 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 021.00 | | 72 021.00 | 72 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 890 550.00 | 24 905.00 | 5 865 645.00 | 5 890 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 647 780.00 | 1 184 543.00 | 7 463 237.00 | 8 647 780.00 |
CU Autres participations | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 703.00 | 91 703.00 | | 91 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DG Autres réserves | 2 571 364.00 | 2 012 361.00 | | 2 571 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 666.00 | 659 006.00 | | 1 169 666.00 |
DK Provisions réglementées | 40 702.00 | 74 334.00 | | 40 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 165.00 | 2 847 135.00 | | 3 883 165.00 |
DP Provisions pour risques | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 543.00 | 1 650 314.00 | | 1 575 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 603.00 | 5 714.00 | | 5 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 688.00 | 869 719.00 | | 1 355 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 329.00 | 670 827.00 | | 582 329.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | 308 336.00 | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 097.00 | 3 504 910.00 | | 3 522 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 237.00 | 6 410 019.00 | | 7 463 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 726.00 | 1 929 367.00 | | 2 015 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 545 520.00 | 645 050.00 | 12 190 570.00 | 11 545 520.00 |
FG Production vendue services | 329 359.00 | | 329 359.00 | 329 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 874 879.00 | 645 050.00 | 12 519 929.00 | 11 874 879.00 |
FM Production stockée | | | 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 680 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 874 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 390 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 620 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 660.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 493.00 | 127 935.00 | | 105 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 679.00 | 8 041.00 | | 308 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | 882 834.00 | | 19 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 511.00 | 572.00 | | 42 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 439.00 | 891 448.00 | | 370 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 725.00 | 106 000.00 | | 21 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 304.00 | 241 929.00 | | 2 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 878.00 | 51 748.00 | | 8 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 906.00 | 399 677.00 | | 32 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 533.00 | 491 771.00 | | 337 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 205.00 | 187 560.00 | | 382 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 211 797.00 | 13 200 186.00 | | 13 211 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 042 131.00 | 12 541 180.00 | | 12 042 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 666.00 | 659 006.00 | | 1 169 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 694 358.00 | 1 338 947.00 | | 694 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 884.00 | 370 308.00 | 16 553.00 | 805 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 828.00 | 32 860.00 | 1 300.00 | 101 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 056.00 | 337 448.00 | 15 253.00 | 704 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 334.00 | 8 878.00 | 42 511.00 | 74 334.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 309.00 | 8 878.00 | 42 511.00 | 132 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 688.00 | 1 355 688.00 | | 1 355 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575 543.00 | 69 172.00 | 1 506 371.00 | 1 575 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 329.00 | 582 329.00 | | 582 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 665.00 | 2 643 390.00 | 88 275.00 | 2 731 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 726.00 | 2 015 355.00 | 1 506 371.00 | 3 521 726.00 |