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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 087.00 | 161 043.00 | 1 044.00 | 162 087.00 |
AH Fonds commercial | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AP Constructions | 504 477.00 | 474 618.00 | 29 860.00 | 504 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 569.00 | 1 138 093.00 | 162 476.00 | 1 300 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 499.00 | 776 764.00 | 45 735.00 | 822 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 114.00 | | 180 114.00 | 180 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 636.00 | 2 565 268.00 | 469 369.00 | 3 034 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 960.00 | | 460 960.00 | 460 960.00 |
BN En cours de production de biens | 119 288.00 | | 119 288.00 | 119 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 398.00 | | 51 398.00 | 51 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 612.00 | 40 629.00 | 1 677 982.00 | 1 718 612.00 |
BZ Autres créances | 110 101.00 | | 110 101.00 | 110 101.00 |
CF Disponibilités | 3 333 674.00 | | 3 333 674.00 | 3 333 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 614.00 | | 78 614.00 | 78 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 882 229.00 | 40 629.00 | 5 841 599.00 | 5 882 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 916 865.00 | 2 605 897.00 | 6 310 968.00 | 8 916 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 214.00 | | | 180 214.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 223.00 | 500 223.00 | | 500 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DG Autres réserves | 3 298 752.00 | 3 144 808.00 | | 3 298 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 858.00 | 153 944.00 | | 413 858.00 |
DL TOTAL (I) | 4 263 416.00 | 3 849 558.00 | | 4 263 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 542.00 | 1 759 221.00 | | 1 282 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 145.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 198.00 | 642 153.00 | | 437 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 812.00 | 445 704.00 | | 327 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 552.00 | 2 877 693.00 | | 2 047 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 968.00 | 6 727 251.00 | | 6 310 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 552.00 | 1 595 151.00 | | 1 237 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 360 003.00 | 193 891.00 | 7 553 894.00 | 7 360 003.00 |
FG Production vendue services | 206 744.00 | | 206 744.00 | 206 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 566 747.00 | 193 891.00 | 7 760 638.00 | 7 566 747.00 |
FM Production stockée | | | 57 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 885 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 616 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 574.00 | 90 643.00 | | 65 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 559.00 | 9 150.00 | | 107 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | 1 000 000.00 | | 62 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 059.00 | 1 009 276.00 | | 170 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 170.00 | 387 621.00 | | 65 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 170.00 | 387 656.00 | | 65 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 889.00 | 621 620.00 | | 104 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 110 519.00 | 9 901 159.00 | | 8 110 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 696 661.00 | 9 747 215.00 | | 7 696 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 858.00 | 153 944.00 | | 413 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 659 388.00 | 1 307 161.00 | | 659 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 576.00 | 253 586.00 | 3 894.00 | 2 315 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 488.00 | 305.00 | | 175 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 087.00 | 253 282.00 | 3 894.00 | 2 140 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 198.00 | 437 198.00 | | 437 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 812.00 | 327 812.00 | | 327 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 214.00 | 180 214.00 | | 180 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282 542.00 | 472 542.00 | 810 000.00 | 1 282 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907 327.00 | 1 907 327.00 | | 1 907 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 541.00 | 2 087 541.00 | | 2 087 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 552.00 | 1 237 552.00 | 810 000.00 | 2 047 552.00 |