| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 738.00 | 139 251.00 | 21 487.00 | 160 738.00 |
AH Fonds commercial | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AP Constructions | 504 477.00 | 429 931.00 | 74 546.00 | 504 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 268.00 | 640 253.00 | 453 014.00 | 1 093 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 425.00 | 376 147.00 | 437 278.00 | 813 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 114.00 | | 180 114.00 | 180 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 981.00 | 1 600 333.00 | 1 218 648.00 | 2 818 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 009.00 | | 362 009.00 | 362 009.00 |
BN En cours de production de biens | 59 001.00 | | 59 001.00 | 59 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 424.00 | 12 319.00 | 2 382 105.00 | 2 394 424.00 |
BZ Autres créances | 755 161.00 | | 755 161.00 | 755 161.00 |
CF Disponibilités | 2 363 953.00 | | 2 363 953.00 | 2 363 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 318.00 | | 82 318.00 | 82 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 026 762.00 | 12 319.00 | 6 014 443.00 | 6 026 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 845 743.00 | 1 612 651.00 | 7 233 091.00 | 8 845 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 514.00 | | | 182 514.00 |
CU Autres participations | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 223.00 | 91 703.00 | | 500 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DG Autres réserves | 2 232 510.00 | 2 571 364.00 | | 2 232 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 902.00 | 1 169 666.00 | | 565 902.00 |
DK Provisions réglementées | 4 913.00 | 40 702.00 | | 4 913.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 278.00 | 3 883 165.00 | | 3 313 278.00 |
DP Provisions pour risques | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 371.00 | 1 575 543.00 | | 2 306 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 683.00 | 1 355 688.00 | | 1 015 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 421.00 | 582 329.00 | | 513 421.00 |
EA Autres dettes | 20 760.00 | 2 563.00 | | 20 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 838.00 | 3 522 097.00 | | 3 861 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 091.00 | 7 463 237.00 | | 7 233 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 838.00 | 2 015 726.00 | | 1 861 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 331 456.00 | 506 027.00 | 11 837 484.00 | 11 331 456.00 |
FG Production vendue services | 349 508.00 | | 349 508.00 | 349 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 680 964.00 | 506 027.00 | 12 186 992.00 | 11 680 964.00 |
FM Production stockée | | | -3 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 320 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 002 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 217 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 811 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 928.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 303.00 | 105 493.00 | | 121 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 308 679.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 287.00 | 19 250.00 | | 21 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 788.00 | 42 511.00 | | 35 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 331.00 | 370 439.00 | | 57 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 536.00 | 21 725.00 | | 38 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 267.00 | 2 304.00 | | 23 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 803.00 | 32 906.00 | | 61 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 473.00 | 337 533.00 | | -4 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 738.00 | 382 205.00 | | 83 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 541 023.00 | 13 211 797.00 | | 12 541 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 975 121.00 | 12 042 131.00 | | 11 975 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 902.00 | 1 169 666.00 | | 565 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 687 309.00 | 694 358.00 | | 687 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 638.00 | 497 381.00 | 56 688.00 | 1 159 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 251.00 | 470 057.00 | 49 977.00 | 1 026 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 683.00 | 1 015 683.00 | | 1 015 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306 371.00 | 306 371.00 | 1 800 000.00 | 2 306 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 421.00 | 513 421.00 | | 513 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 417.00 | 3 414 417.00 | | 3 414 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 838.00 | 1 861 838.00 | 1 800 000.00 | 3 861 838.00 |