| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 964.00 | 98 964.00 | | 98 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069 365.00 | 2 193 314.00 | 876 050.00 | 3 069 365.00 |
AP Constructions | 52 000.00 | 45 346.00 | 6 653.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 713.00 | 62 244.00 | 22 469.00 | 84 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 629.00 | 217 534.00 | 136 094.00 | 353 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 101.00 | 2 617 405.00 | 1 103 695.00 | 3 721 101.00 |
BT Marchandises | 8 255 195.00 | 89 688.00 | 8 165 507.00 | 8 255 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 885 925.00 | 89 531.00 | 7 796 393.00 | 7 885 925.00 |
BZ Autres créances | 220 009.00 | | 220 009.00 | 220 009.00 |
CF Disponibilités | 198 666.00 | | 198 666.00 | 198 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 735.00 | | 160 735.00 | 160 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 720 531.00 | 179 219.00 | 16 541 312.00 | 16 720 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 441 641.00 | 2 796 625.00 | 17 645 016.00 | 20 441 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 577.00 | | | 133 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 500.00 | | | 1 067 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
DG Autres réserves | 4 573 594.00 | | | 4 573 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 076.00 | | | 952 076.00 |
DL TOTAL (I) | 6 699 921.00 | | | 6 699 921.00 |
DP Provisions pour risques | 8.00 | | | 8.00 |
DR TOTAL (IV) | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849 050.00 | | | 2 849 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 409 863.00 | | | 6 409 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 474.00 | | | 924 474.00 |
EA Autres dettes | 759 082.00 | | | 759 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 944 821.00 | | | 10 944 821.00 |
ED (V) | 264.00 | | | 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 645 016.00 | | | 17 645 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 944 821.00 | | | 10 944 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 234 064.00 | 13 157 793.00 | 42 391 857.00 | 29 234 064.00 |
FG Production vendue services | 823 385.00 | 165 339.00 | 988 725.00 | 823 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 057 450.00 | 13 323 132.00 | 43 380 582.00 | 30 057 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 694.00 | |
FQ Autres produits | | | -234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 661 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 560 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 934 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 219.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 078 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 040.00 | | | 111 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 206.00 | | | 462 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 808 926.00 | | | 43 808 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 856 849.00 | | | 42 856 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 076.00 | | | 952 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 947.00 | | 37 049.00 | 3 692 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 267.00 | 62 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 896.00 | 3 721 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 069 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 628.00 | 490 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064 091.00 | | 5 273.00 | 3 064 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 297.00 | | 31 673.00 | 466 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 593.00 | | 102.00 | 63 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 756.00 | 73 750.00 | 3 101.00 | 2 546 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171 583.00 | 21 731.00 | | 2 171 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 207.00 | 52 019.00 | 3 101.00 | 276 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 903.00 | 8.00 | 9 903.00 | 9 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 219.00 | 89 688.00 | 93 219.00 | 93 219.00 |
6T Sur comptes clients | 76 435.00 | 89 531.00 | 76 435.00 | 76 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 654.00 | 179 219.00 | 169 654.00 | 169 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 557.00 | 179 227.00 | 179 557.00 | 179 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 219.00 | 169 654.00 | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | 9 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 409 863.00 | 6 409 863.00 | | 6 409 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 535.00 | 384 535.00 | | 384 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 052.00 | 301 052.00 | | 301 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 522.00 | 125 522.00 | | 125 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 082.00 | 759 082.00 | | 759 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
UX Autres créances clients | 7 752 348.00 | | | 7 752 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 577.00 | | | 133 577.00 |
VB T. V. A. | 124 297.00 | | | 124 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 849 050.00 | 2 849 050.00 | | 2 849 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 954.00 | 80 954.00 | | 80 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 735.00 | | | 160 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 329 097.00 | 8 133 093.00 | 196 004.00 | 8 329 097.00 |
VW T.V.A. | 157 931.00 | 157 931.00 | | 157 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 944 821.00 | 10 944 821.00 | | 10 944 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 578.00 | | | 99 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 789.00 | | | 120 789.00 |
ST Autres comptes | 3 803 296.00 | | | 3 803 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 642 933.00 | | | 642 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 187 038.00 | | | 187 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 565.00 | | | 180 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 345.00 | | | 196 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 197 113.00 | | | 6 197 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 808 874.00 | | | 4 808 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 934 623.00 | | | 4 934 623.00 |