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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 964.00 | 98 964.00 | | 98 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090 558.00 | 2 239 029.00 | 851 529.00 | 3 090 558.00 |
AP Constructions | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 221.00 | 75 320.00 | 32 900.00 | 108 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 898.00 | 284 443.00 | 70 455.00 | 354 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 094.00 | 2 749 757.00 | 1 020 336.00 | 3 770 094.00 |
BT Marchandises | 10 124 853.00 | 215 305.00 | 9 909 548.00 | 10 124 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 559 098.00 | 28 017.00 | 11 531 081.00 | 11 559 098.00 |
BZ Autres créances | 651 676.00 | | 651 676.00 | 651 676.00 |
CF Disponibilités | 507 422.00 | | 507 422.00 | 507 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 565.00 | | 137 565.00 | 137 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 980 615.00 | 243 322.00 | 22 737 293.00 | 22 980 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 752 646.00 | 2 993 080.00 | 23 759 566.00 | 26 752 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 500.00 | | | 1 067 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
DG Autres réserves | 6 273 773.00 | | | 6 273 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 354.00 | | | 827 354.00 |
DL TOTAL (I) | 8 275 378.00 | | | 8 275 378.00 |
DP Provisions pour risques | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544 608.00 | | | 2 544 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 992 961.00 | | | 10 992 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 069.00 | | | 823 069.00 |
EA Autres dettes | 1 065 163.00 | | | 1 065 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 428 108.00 | | | 15 428 108.00 |
ED (V) | 25.00 | | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 759 566.00 | | | 23 759 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 428 108.00 | | | 15 428 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 474 435.00 | 17 074 574.00 | 53 549 010.00 | 36 474 435.00 |
FG Production vendue services | 895 861.00 | 74 558.00 | 970 419.00 | 895 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 370 296.00 | 17 149 132.00 | 54 519 429.00 | 37 370 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 785 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 278 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 762 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 374 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 056 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 491.00 | |
GE Autres charges | | | 49 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 600 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 341 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 183.00 | | | -30 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 705.00 | | | 430 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 160 701.00 | | | 55 160 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 333 346.00 | | | 54 333 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 354.00 | | | 827 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 237.00 | | | 3 729 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 770 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073 862.00 | | | 3 073 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 497.00 | | | 493 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 639.00 | 66 591.00 | 473.00 | 2 683 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215 688.00 | 23 341.00 | | 2 215 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 986.00 | 43 251.00 | 473.00 | 368 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 128.00 | 56 053.00 | 2 128.00 | 2 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 720.00 | 215 305.00 | 144 720.00 | 144 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 427.00 | | 51 410.00 | 79 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 147.00 | 215 305.00 | 196 130.00 | 224 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 275.00 | 271 358.00 | 198 258.00 | 226 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 305.00 | 196 130.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 936.00 | 2 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 992 962.00 | 10 992 962.00 | | 10 992 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609 771.00 | 3 609 771.00 | | 3 609 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
UX Autres créances clients | 11 559 099.00 | | | 11 559 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VP Divers | 651 677.00 | | | 651 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823 070.00 | 823 070.00 | | 823 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 565.00 | | | 137 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 413 791.00 | 12 313 285.00 | 100 506.00 | 12 413 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 428 109.00 | 15 428 109.00 | | 15 428 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |