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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 965.00 | 98 965.00 | | 98 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 601 067.00 | 2 416 696.00 | 184 371.00 | 2 601 067.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 843.00 | 122 609.00 | 102 235.00 | 224 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 137.00 | 332 734.00 | 297 403.00 | 630 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 438.00 | | 119 438.00 | 119 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 414 450.00 | 2 971 003.00 | 1 443 447.00 | 4 414 450.00 |
BT Marchandises | 15 730 001.00 | 72 866.00 | 15 657 135.00 | 15 730 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 557.00 | | 109 557.00 | 109 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 904 811.00 | 18 515.00 | 11 886 296.00 | 11 904 811.00 |
BZ Autres créances | 318 646.00 | | 318 646.00 | 318 646.00 |
CF Disponibilités | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 889.00 | | 294 889.00 | 294 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 440 515.00 | 91 381.00 | 28 349 134.00 | 28 440 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 857 869.00 | 3 062 384.00 | 29 795 484.00 | 32 857 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 500.00 | 1 067 500.00 | | 1 067 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DG Autres réserves | 5 477 163.00 | 5 507 434.00 | | 5 477 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 456.00 | 1 169 729.00 | | 1 270 456.00 |
DL TOTAL (I) | 7 921 869.00 | 7 851 413.00 | | 7 921 869.00 |
DP Provisions pour risques | 30 904.00 | 28 014.00 | | 30 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 904.00 | 28 014.00 | | 30 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525.00 | 3 364.00 | | 2 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 396 358.00 | 4 202 052.00 | | 8 396 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 969.00 | | | 94 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 390 237.00 | 10 672 098.00 | | 11 390 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 539.00 | 914 859.00 | | 1 210 539.00 |
EA Autres dettes | 731 431.00 | 609 286.00 | | 731 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 826 059.00 | 16 401 660.00 | | 21 826 059.00 |
ED (V) | 16 653.00 | 4 864.00 | | 16 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 795 484.00 | 24 285 951.00 | | 29 795 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 731 090.00 | 16 401 660.00 | | 21 731 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 525.00 | 3 364.00 | | 2 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 532 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 760 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 293 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 448 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 464 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 980 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 306 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 758.00 | |
GE Autres charges | | | 70 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 588 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 860 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 756 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 237.00 | -15 102.00 | | 10 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 701.00 | 488 502.00 | | 496 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 534 027.00 | 54 680 835.00 | | 58 534 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 263 571.00 | 53 511 106.00 | | 57 263 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 456.00 | 1 169 729.00 | | 1 270 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 328 453.00 | | 85 997.00 | 4 328 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 414 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 341 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332 857.00 | | 8 211.00 | 3 332 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 739.00 | | 74 241.00 | 780 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 892.00 | | 3 545.00 | 115 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844 816.00 | 126 188.00 | | 2 844 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371 014.00 | 45 682.00 | | 2 371 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 836.00 | 80 506.00 | | 374 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 014.00 | 2 904.00 | 14.00 | 28 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 014.00 | 2 904.00 | 14.00 | 28 014.00 |
UG ‐ Financières | | 2 904.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 390 237.00 | 11 390 237.00 | | 11 390 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210 539.00 | 1 210 539.00 | | 1 210 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 127 789.00 | 9 127 789.00 | | 9 127 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 438.00 | | 119 438.00 | 119 438.00 |
UX Autres créances clients | 11 904 811.00 | 11 860 020.00 | 44 791.00 | 11 904 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 646.00 | 318 646.00 | | 318 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 889.00 | 294 889.00 | | 294 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 637 783.00 | 12 473 555.00 | 164 229.00 | 12 637 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 731 090.00 | 21 731 090.00 | | 21 731 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |