| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 965.00 | 98 965.00 | | 98 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592 857.00 | 2 371 014.00 | 221 843.00 | 2 592 857.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 549.00 | 108 273.00 | 49 276.00 | 157 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 191.00 | 266 564.00 | 356 627.00 | 623 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 892.00 | | 115 892.00 | 115 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 328 453.00 | 2 844 816.00 | 1 483 638.00 | 4 328 453.00 |
BT Marchandises | 10 751 182.00 | 60 799.00 | 10 690 383.00 | 10 751 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 220 229.00 | 32 987.00 | 11 187 242.00 | 11 220 229.00 |
BZ Autres créances | 554 852.00 | | 554 852.00 | 554 852.00 |
CF Disponibilités | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 560.00 | | 335 560.00 | 335 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 896 085.00 | 93 786.00 | 22 802 299.00 | 22 896 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 224 553.00 | 2 938 602.00 | 24 285 951.00 | 27 224 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 500.00 | 1 067 500.00 | | 1 067 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DG Autres réserves | 5 507 434.00 | 5 272 488.00 | | 5 507 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 729.00 | 1 134 946.00 | | 1 169 729.00 |
DL TOTAL (I) | 7 851 413.00 | 7 581 684.00 | | 7 851 413.00 |
DP Provisions pour risques | 28 014.00 | 35 013.00 | | 28 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 014.00 | 35 013.00 | | 28 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 364.00 | 48 307.00 | | 3 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202 052.00 | 6 658 519.00 | | 4 202 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 79 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 672 098.00 | 10 411 065.00 | | 10 672 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 859.00 | 1 127 311.00 | | 914 859.00 |
EA Autres dettes | 609 286.00 | 1 085 766.00 | | 609 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 401 660.00 | 19 409 969.00 | | 16 401 660.00 |
ED (V) | 4 864.00 | 9 197.00 | | 4 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 285 951.00 | 27 035 864.00 | | 24 285 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 401 660.00 | 19 330 969.00 | | 16 401 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 364.00 | 48 307.00 | | 3 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 780 576.00 | |
FD Production vendue biens | | | 635 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 416 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 625 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 967 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 669 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 858 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 498 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220 913.00 | |
GE Autres charges | | | 81 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 718 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 102.00 | 2 119.00 | | 15 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 102.00 | -2 119.00 | | -15 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 502.00 | 536 491.00 | | 488 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 680 835.00 | 55 429 020.00 | | 54 680 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 511 106.00 | 54 294 074.00 | | 53 511 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 729.00 | 1 134 946.00 | | 1 169 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 288 052.00 | | 88 047.00 | 4 288 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 892.00 | 115 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 645.00 | 4 328 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 480.00 | 3 332 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 273.00 | 780 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310 573.00 | | 23 764.00 | 3 310 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 730.00 | | 64 283.00 | 731 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 785.00 | | | 146 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 826.00 | 115 938.00 | 14 949.00 | 2 743 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328 166.00 | 44 328.00 | 1 480.00 | 2 328 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 695.00 | 71 610.00 | 13 469.00 | 316 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 013.00 | 28 014.00 | 35 013.00 | 35 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 013.00 | 28 014.00 | 35 013.00 | 35 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | 35 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 672 098.00 | 10 672 098.00 | | 10 672 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 859.00 | 914 859.00 | | 914 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 811 338.00 | 4 811 338.00 | | 4 811 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 892.00 | | 115 892.00 | 115 892.00 |
UX Autres créances clients | 11 220 229.00 | 11 166 905.00 | 53 324.00 | 11 220 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 852.00 | 554 852.00 | | 554 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 560.00 | 335 560.00 | | 335 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 226 534.00 | 12 057 317.00 | 169 217.00 | 12 226 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 401 660.00 | 16 401 660.00 | | 16 401 660.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |