| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 964.00 | 98 964.00 | | 98 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281 683.00 | 2 285 655.00 | 996 027.00 | 3 281 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 303.00 | 89 647.00 | 41 655.00 | 131 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 918.00 | 168 541.00 | 374 377.00 | 542 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 335.00 | | 170 335.00 | 170 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 206.00 | 2 642 810.00 | 1 582 396.00 | 4 225 206.00 |
BT Marchandises | 11 386 295.00 | 115 932.00 | 11 270 363.00 | 11 386 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 212 922.00 | 73 785.00 | 11 139 136.00 | 11 212 922.00 |
BZ Autres créances | 477 406.00 | | 477 406.00 | 477 406.00 |
CF Disponibilités | 175 291.00 | | 175 291.00 | 175 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 152.00 | | 360 152.00 | 360 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 612 066.00 | 189 717.00 | 23 422 349.00 | 23 612 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 837 458.00 | 2 832 527.00 | 25 004 931.00 | 27 837 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 596.00 | | | 156 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 500.00 | | | 1 067 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
DG Autres réserves | 5 201 128.00 | | | 5 201 128.00 |
DH Report à nouveau | 924 537.00 | | | 924 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 822.00 | | | 246 822.00 |
DL TOTAL (I) | 7 546 738.00 | | | 7 546 738.00 |
DP Provisions pour risques | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 542.00 | | | 292 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843 395.00 | | | 2 843 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 478 374.00 | | | 12 478 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 216.00 | | | 720 216.00 |
EA Autres dettes | 1 082 806.00 | | | 1 082 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 417 335.00 | | | 17 417 335.00 |
ED (V) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 004 931.00 | | | 25 004 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 417 335.00 | | | 17 417 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 542.00 | | | 292 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 337 009.00 | 4 702 269.00 | 14 039 279.00 | 9 337 009.00 |
FG Production vendue services | 212 547.00 | 15 317.00 | 227 864.00 | 212 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 549 556.00 | 4 717 587.00 | 14 267 143.00 | 9 549 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 444 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 588 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 110 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 932.00 | |
GE Autres charges | | | 11 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 039 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 771.00 | | | 112 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 450 714.00 | | | 14 450 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 203 892.00 | | | 14 203 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 822.00 | | | 246 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206 340.00 | | 18 867.00 | 4 206 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 225 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 281 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277 854.00 | | 3 830.00 | 3 277 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 185.00 | | 15 037.00 | 659 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 336.00 | | | 170 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 205.00 | 26 605.00 | | 2 616 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275 261.00 | 10 395.00 | | 2 275 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 980.00 | 16 210.00 | | 241 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 892.00 | 185.00 | 1 774.00 | 34 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 892.00 | 185.00 | 1 774.00 | 34 892.00 |
UG ‐ Financières | | 185.00 | 1 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 478 374.00 | 12 478 374.00 | | 12 478 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926 202.00 | 3 926 202.00 | | 3 926 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 336.00 | | 170 336.00 | 170 336.00 |
UX Autres créances clients | 11 212 922.00 | 11 056 326.00 | 156 596.00 | 11 212 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 543.00 | 292 543.00 | | 292 543.00 |
VP Divers | 477 406.00 | 477 406.00 | | 477 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720 217.00 | 720 217.00 | | 720 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 152.00 | 360 152.00 | | 360 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 220 816.00 | 11 893 884.00 | 326 932.00 | 12 220 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 417 335.00 | 17 417 335.00 | | 17 417 335.00 |