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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 964.00 | 98 964.00 | | 98 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310 572.00 | 2 328 166.00 | 982 406.00 | 3 310 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 076.00 | 97 033.00 | 57 042.00 | 154 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 652.00 | 219 661.00 | 357 991.00 | 577 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 784.00 | | 146 784.00 | 146 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 051.00 | 2 743 826.00 | 1 544 225.00 | 4 288 051.00 |
BT Marchandises | 11 710 557.00 | 111 644.00 | 11 598 913.00 | 11 710 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 036 605.00 | 27 048.00 | 13 009 556.00 | 13 036 605.00 |
BZ Autres créances | 454 948.00 | | 454 948.00 | 454 948.00 |
CF Disponibilités | 129 155.00 | | 129 155.00 | 129 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 169.00 | | 297 169.00 | 297 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 628 435.00 | 138 692.00 | 25 489 743.00 | 25 628 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 918 382.00 | 2 882 518.00 | 27 035 863.00 | 29 918 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 500.00 | | | 1 067 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
DG Autres réserves | 5 272 488.00 | | | 5 272 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 945.00 | | | 1 134 945.00 |
DL TOTAL (I) | 7 581 684.00 | | | 7 581 684.00 |
DP Provisions pour risques | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 658 519.00 | | | 6 658 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 411 065.00 | | | 10 411 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 310.00 | | | 1 127 310.00 |
EA Autres dettes | 1 085 766.00 | | | 1 085 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 409 968.00 | | | 19 409 968.00 |
ED (V) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 035 863.00 | | | 27 035 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 330 968.00 | | | 19 330 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 573 685.00 | 14 850 505.00 | 54 424 190.00 | 39 573 685.00 |
FG Production vendue services | 302 233.00 | 405 149.00 | 707 383.00 | 302 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 875 919.00 | 15 255 654.00 | 55 131 573.00 | 39 875 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 382 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 870 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 579 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 165 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 881.00 | |
GE Autres charges | | | 60 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 610 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 771 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 927.00 | | | 77 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 491.00 | | | 536 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 429 020.00 | | | 55 429 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 294 074.00 | | | 54 294 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 945.00 | | | 1 134 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 225 206.00 | | 97 792.00 | 4 225 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 551.00 | 146 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 947.00 | 4 288 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 396.00 | 731 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 281 683.00 | | 28 889.00 | 3 281 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 222.00 | | 68 903.00 | 674 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 335.00 | | | 170 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 810.00 | 110 294.00 | 9 278.00 | 2 642 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285 656.00 | 42 510.00 | | 2 285 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 189.00 | 67 783.00 | 9 278.00 | 258 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 303.00 | 1 895.00 | 185.00 | 33 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 303.00 | 1 895.00 | 185.00 | 33 303.00 |
UG ‐ Financières | | 1 895.00 | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 411 065.00 | 10 411 065.00 | | 10 411 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 311.00 | 1 127 311.00 | | 1 127 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 744 285.00 | 7 744 285.00 | | 7 744 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 785.00 | | 146 785.00 | 146 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 036 605.00 | 13 009 557.00 | 27 048.00 | 13 036 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 948.00 | 454 948.00 | | 454 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 169.00 | 297 169.00 | | 297 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 935 507.00 | 13 761 674.00 | 173 833.00 | 13 935 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 330 969.00 | 19 330 969.00 | | 19 330 969.00 |