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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 964.00 | 98 964.00 | | 98 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 073 861.00 | 2 215 688.00 | 858 173.00 | 3 073 861.00 |
AP Constructions | 52 000.00 | 50 546.00 | 1 453.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 763.00 | 67 831.00 | 18 932.00 | 86 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 733.00 | 250 608.00 | 104 125.00 | 354 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 913.00 | | 62 913.00 | 62 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 237.00 | 2 683 639.00 | 1 045 597.00 | 3 729 237.00 |
BT Marchandises | 9 391 980.00 | 144 720.00 | 9 247 260.00 | 9 391 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 026 746.00 | 79 427.00 | 8 947 318.00 | 9 026 746.00 |
BZ Autres créances | 3 720 116.00 | | 3 720 116.00 | 3 720 116.00 |
CF Disponibilités | 186 853.00 | | 186 853.00 | 186 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 023.00 | | 179 023.00 | 179 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 504 719.00 | 224 147.00 | 22 280 572.00 | 22 504 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 236 084.00 | 2 907 786.00 | 23 328 297.00 | 26 236 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 623.00 | | | 170 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 500.00 | | | 1 067 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
DG Autres réserves | 5 525 671.00 | | | 5 525 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 102.00 | | | 748 102.00 |
DL TOTAL (I) | 7 448 023.00 | | | 7 448 023.00 |
DP Provisions pour risques | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 833 483.00 | | | 5 833 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 353 047.00 | | | 8 353 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 704.00 | | | 815 704.00 |
EA Autres dettes | 813 749.00 | | | 813 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 875 885.00 | | | 15 875 885.00 |
ED (V) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 328 297.00 | | | 23 328 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 875 885.00 | | | 15 875 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 915 292.00 | 14 025 549.00 | 45 940 841.00 | 31 915 292.00 |
FG Production vendue services | 863 288.00 | 94 178.00 | 957 466.00 | 863 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 778 581.00 | 14 119 727.00 | 46 898 308.00 | 32 778 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 145 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 734 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 121 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 499 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 147.00 | |
GE Autres charges | | | 5 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 622 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 171.00 | | | 392 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 235 589.00 | | | 47 235 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 487 487.00 | | | 46 487 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 102.00 | | | 748 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 101.00 | | | 3 721 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 729 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 073 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069 366.00 | | | 3 069 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 343.00 | | | 490 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 428.00 | | | 62 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 406.00 | 71 841.00 | 5 607.00 | 2 617 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292 280.00 | 22 373.00 | | 2 292 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 126.00 | 49 468.00 | 5 607.00 | 325 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | 2 128.00 | 9.00 | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | 2 128.00 | 9.00 | 9.00 |
UG ‐ Financières | | 2 128.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 353 048.00 | 8 353 048.00 | | 8 353 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 647 232.00 | 6 647 232.00 | | 6 647 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 023.00 | | | 179 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 988 799.00 | 12 755 263.00 | 233 536.00 | 12 988 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 875 886.00 | 15 875 886.00 | | 15 875 886.00 |