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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 759.00 | 32 945.00 | 814.00 | 33 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 922.00 | 161 061.00 | 73 861.00 | 234 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 657.00 | 194 006.00 | 86 652.00 | 280 657.00 |
BP En cours de production de services | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BT Marchandises | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 433.00 | 11 939.00 | 448 493.00 | 460 433.00 |
BZ Autres créances | 251 352.00 | | 251 352.00 | 251 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 649.00 | | 179 649.00 | 179 649.00 |
CF Disponibilités | 262 182.00 | | 262 182.00 | 262 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 782.00 | 16 834.00 | 1 176 948.00 | 1 193 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 439.00 | 210 840.00 | 1 263 600.00 | 1 474 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 478 362.00 | 413 397.00 | | 478 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 929.00 | 89 966.00 | | 164 929.00 |
DL TOTAL (I) | 687 291.00 | 547 362.00 | | 687 291.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 713.00 | 44 423.00 | | 48 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 986.00 | 27 335.00 | | 36 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207.00 | 218.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 265.00 | 44 325.00 | | 38 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 596.00 | 203 795.00 | | 265 596.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 23 821.00 | | 2 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 489.00 | 191 057.00 | | 176 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 309.00 | 534 974.00 | | 568 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 600.00 | 1 082 336.00 | | 1 263 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 665.00 | 503 498.00 | | 536 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 463.00 | | 1 065 463.00 | 1 065 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 463.00 | | 1 065 463.00 | 1 065 463.00 |
FM Production stockée | | | 1 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 203.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 203.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 297.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 002.00 | 27 041.00 | | 65 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 454.00 | 946 359.00 | | 1 097 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 525.00 | 856 393.00 | | 932 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 929.00 | 89 966.00 | | 164 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 210.00 | | 25 903.00 | 263 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 456.00 | 280 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 456.00 | 234 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 111.00 | | 648.00 | 33 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 123.00 | | 25 255.00 | 218 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 861.00 | 29 600.00 | 8 456.00 | 172 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 422.00 | 524.00 | | 32 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 440.00 | 29 077.00 | 8 456.00 | 140 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 568.00 | | 3 673.00 | 8 568.00 |
6T Sur comptes clients | 10 503.00 | 11 500.00 | 10 063.00 | 10 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 071.00 | 11 500.00 | 13 737.00 | 19 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 071.00 | 19 500.00 | 13 737.00 | 19 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | 13 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 489.00 | 176 489.00 | | 176 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
UX Autres créances clients | 432 704.00 | | | 432 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
VB T. V. A. | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VC Groupe et associés | 223 142.00 | | | 223 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 683.00 | 17 039.00 | 31 644.00 | 48 683.00 |
VI Groupe et associés | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 799.00 | 705 095.00 | 39 704.00 | 744 799.00 |
VW T.V.A. | 99 808.00 | 99 808.00 | | 99 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 309.00 | 536 665.00 | 31 644.00 | 568 309.00 |