| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 149.00 | 166 972.00 | 63 177.00 | 230 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 625.00 | 166 972.00 | 377 653.00 | 544 625.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 998 877.00 | 126 370.00 | 872 506.00 | 998 877.00 |
BZ Autres créances | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 801.00 | | 91 801.00 | 91 801.00 |
CF Disponibilités | 370 014.00 | | 370 014.00 | 370 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 762.00 | 126 370.00 | 1 451 391.00 | 1 577 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 387.00 | 293 343.00 | 1 829 044.00 | 2 122 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 509.00 | | | 135 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 956.00 | 126 892.00 | | 126 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 799.00 | 160 064.00 | | 60 799.00 |
DL TOTAL (I) | 231 756.00 | 330 956.00 | | 231 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 246.00 | 8 561.00 | | 3 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 718.00 | 466 591.00 | | 646 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 098.00 | 32 190.00 | | 478 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 462.00 | 350 423.00 | | 267 462.00 |
EA Autres dettes | 7 257.00 | 15 510.00 | | 7 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 504.00 | 183 457.00 | | 194 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 288.00 | 1 056 733.00 | | 1 597 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 044.00 | 1 387 690.00 | | 1 829 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 288.00 | 1 056 733.00 | | 1 597 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 395.00 | 1 850.00 | 1 663 245.00 | 1 661 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 395.00 | 1 850.00 | 1 663 245.00 | 1 661 395.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 874.00 | |
GE Autres charges | | | 29 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 110.00 | 22 814.00 | | 13 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 493.00 | 22 814.00 | | 15 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 459.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 125.00 | 7 052.00 | | 13 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 779.00 | 15 511.00 | | 18 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 286.00 | 7 302.00 | | -3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 076.00 | 46 699.00 | | 23 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 146.00 | 1 262 042.00 | | 1 696 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 346.00 | 1 101 978.00 | | 1 635 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 799.00 | 160 064.00 | | 60 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 466.00 | | 364 940.00 | 253 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 780.00 | 544 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 923.00 | 302 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 856.00 | 230 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 923.00 | | 302 500.00 | 29 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 566.00 | | 62 440.00 | 211 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 031.00 | 20 595.00 | 60 654.00 | 207 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 407.00 | 516.00 | 29 923.00 | 29 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 624.00 | 20 079.00 | 30 731.00 | 177 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 079.00 | 58 875.00 | 11 583.00 | 79 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 017.00 | 58 875.00 | 12 521.00 | 80 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 017.00 | 58 875.00 | 12 521.00 | 80 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 875.00 | 11 583.00 | |
UG ‐ Financières | | | 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 099.00 | 478 099.00 | | 478 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 504.00 | 194 504.00 | | 194 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
UX Autres créances clients | 834 852.00 | 834 852.00 | | 834 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 025.00 | 28 516.00 | 135 509.00 | 164 025.00 |
VB T. V. A. | 75 375.00 | 75 375.00 | | 75 375.00 |
VC Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VI Groupe et associés | 646 719.00 | 646 719.00 | | 646 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 922.00 | 980 437.00 | 147 485.00 | 1 127 922.00 |
VW T.V.A. | 164 416.00 | 164 416.00 | | 164 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 288.00 | 1 597 288.00 | | 1 597 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |