| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 346.00 | 180 491.00 | 122 855.00 | 303 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 393.00 | 180 491.00 | 437 902.00 | 618 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 008.00 | 103 852.00 | 518 155.00 | 622 008.00 |
BZ Autres créances | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 162 034.00 | | 162 034.00 | 162 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 493.00 | 103 852.00 | 721 640.00 | 825 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 887.00 | 284 343.00 | 1 159 543.00 | 1 443 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 175.00 | | | 109 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 859.00 | 187 756.00 | | 119 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 892.00 | 112 103.00 | | 113 892.00 |
DL TOTAL (I) | 277 752.00 | 343 859.00 | | 277 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 106.00 | 521.00 | | 89 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 744.00 | 54 375.00 | | 152 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 440.00 | 393 765.00 | | 128 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 943.00 | 268 415.00 | | 254 943.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 4 553.00 | | 1 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 346.00 | 293 755.00 | | 255 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 790.00 | 1 015 386.00 | | 881 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 543.00 | 1 359 246.00 | | 1 159 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 375.00 | 1 015 386.00 | | 807 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 734.00 | 1 218.00 | 1 765 952.00 | 1 764 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 734.00 | 1 218.00 | 1 765 952.00 | 1 764 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 358.00 | |
GE Autres charges | | | 42 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -849.00 | 3 941.00 | | -849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 203.00 | 2 064.00 | | 1 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 6 006.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177.00 | 3 823.00 | | 3 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203.00 | 1 062.00 | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 380.00 | 4 885.00 | | 4 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 027.00 | 1 120.00 | | -4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 863.00 | 43 596.00 | | 40 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 594.00 | 1 615 767.00 | | 1 784 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 702.00 | 1 503 663.00 | | 1 670 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 892.00 | 112 103.00 | | 113 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 988.00 | | 91 196.00 | 529 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791.00 | 618 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | 303 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 500.00 | | | 302 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 941.00 | | 91 196.00 | 214 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 344.00 | 19 735.00 | 1 588.00 | 162 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 344.00 | 19 735.00 | 1 588.00 | 162 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 196.00 | 21 359.00 | 14 702.00 | 97 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 196.00 | 21 359.00 | 14 702.00 | 97 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 196.00 | 21 359.00 | 14 702.00 | 97 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 359.00 | 14 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 441.00 | 128 441.00 | | 128 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 855.00 | 57 855.00 | | 57 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 347.00 | 255 347.00 | | 255 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
UX Autres créances clients | 479 264.00 | 479 264.00 | | 479 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 745.00 | 33 570.00 | 109 175.00 | 142 745.00 |
VB T. V. A. | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 423.00 | 14 008.00 | 57 308.00 | 88 423.00 |
VI Groupe et associés | 152 745.00 | 152 745.00 | | 152 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 366.00 | 553 643.00 | 121 723.00 | 675 366.00 |
VW T.V.A. | 132 061.00 | 132 061.00 | | 132 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 791.00 | 807 376.00 | 57 308.00 | 881 791.00 |