| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 923.00 | 29 407.00 | 516.00 | 29 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 171.00 | 177 624.00 | 32 547.00 | 210 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 070.00 | 207 031.00 | 45 039.00 | 252 070.00 |
BP En cours de production de services | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 755.00 | 79 079.00 | 465 676.00 | 544 755.00 |
BZ Autres créances | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 562.00 | 938.00 | 90 624.00 | 91 562.00 |
CF Disponibilités | 721 888.00 | | 721 888.00 | 721 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 668.00 | 80 017.00 | 1 342 651.00 | 1 422 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 739.00 | 287 049.00 | 1 387 690.00 | 1 674 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 947.00 | | | 138 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 893.00 | 656 525.00 | | 126 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 064.00 | 145 368.00 | | 160 064.00 |
DL TOTAL (I) | 330 957.00 | 845 893.00 | | 330 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 561.00 | 20 125.00 | | 8 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 591.00 | 47 512.00 | | 466 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 190.00 | 48 694.00 | | 32 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 423.00 | 239 258.00 | | 350 423.00 |
EA Autres dettes | 15 510.00 | 2 239.00 | | 15 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 457.00 | 159 927.00 | | 183 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 733.00 | 517 755.00 | | 1 056 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 690.00 | 1 363 648.00 | | 1 387 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 733.00 | 509 198.00 | | 1 056 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 466 591.00 | | | 466 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 497.00 | 1 690.00 | 1 222 187.00 | 1 220 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 497.00 | 1 690.00 | 1 222 187.00 | 1 220 497.00 |
FM Production stockée | | | -8 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 814.00 | 2 065.00 | | 22 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 459.00 | 28.00 | | 8 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 512.00 | 28.00 | | 15 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 302.00 | 2 037.00 | | 7 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 699.00 | 51 799.00 | | 46 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 043.00 | 1 182 738.00 | | 1 262 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 979.00 | 1 037 370.00 | | 1 101 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 064.00 | 145 368.00 | | 160 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 823.00 | | 29 199.00 | 283 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 951.00 | 252 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 951.00 | 210 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 923.00 | | 29 199.00 | 241 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 209.00 | 19 721.00 | 53 898.00 | 241 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 486.00 | 921.00 | | 28 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 723.00 | 18 800.00 | 53 898.00 | 212 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
6T Sur comptes clients | 28 486.00 | 58 136.00 | 7 543.00 | 28 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 933.00 | 938.00 | 2 933.00 | 2 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 314.00 | 59 074.00 | 15 371.00 | 36 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 314.00 | 59 074.00 | 15 371.00 | 36 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 136.00 | 12 438.00 | |
UG ‐ Financières | | 938.00 | 2 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 457.00 | 183 457.00 | | 183 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
UX Autres créances clients | 405 808.00 | 405 808.00 | | 405 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 947.00 | | 138 947.00 | 138 947.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VI Groupe et associés | 466 591.00 | 466 591.00 | | 466 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 990.00 | 132 990.00 | | 132 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 669.00 | 458 746.00 | 150 923.00 | 609 669.00 |
VW T.V.A. | 116 079.00 | 116 079.00 | | 116 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 733.00 | 1 056 733.00 | | 1 056 733.00 |