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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 940.00 | 162 343.00 | 52 597.00 | 214 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 988.00 | 162 343.00 | 367 644.00 | 529 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 462.00 | 97 196.00 | 581 265.00 | 678 462.00 |
BZ Autres créances | 88 094.00 | | 88 094.00 | 88 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
CF Disponibilités | 242 307.00 | | 242 307.00 | 242 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 797.00 | 97 196.00 | 991 601.00 | 1 088 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 786.00 | 259 540.00 | 1 359 246.00 | 1 618 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 756.00 | 126 956.00 | | 187 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 103.00 | 60 799.00 | | 112 103.00 |
DL TOTAL (I) | 343 859.00 | 231 756.00 | | 343 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 3 246.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 375.00 | 646 718.00 | | 54 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 765.00 | 478 098.00 | | 393 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 415.00 | 267 462.00 | | 268 415.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | 7 257.00 | | 4 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 755.00 | 194 504.00 | | 293 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 386.00 | 1 597 288.00 | | 1 015 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 246.00 | 1 829 044.00 | | 1 359 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 032.00 | 1 737.00 | 1 538 769.00 | 1 537 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 032.00 | 1 737.00 | 1 538 769.00 | 1 537 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 147.00 | |
GE Autres charges | | | 40 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 941.00 | 2 383.00 | | 3 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 064.00 | 13 110.00 | | 2 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 006.00 | 15 493.00 | | 6 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | 13 125.00 | | 1 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 885.00 | 18 779.00 | | 4 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | -3 286.00 | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 596.00 | 23 076.00 | | 43 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 767.00 | 1 696 146.00 | | 1 615 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 663.00 | 1 635 346.00 | | 1 503 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 103.00 | 60 799.00 | | 112 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 626.00 | | 7 065.00 | 544 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 12 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 702.00 | 529 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 474.00 | 214 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 500.00 | | | 302 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 150.00 | | 6 265.00 | 230 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 976.00 | | 800.00 | 11 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 972.00 | 16 012.00 | 20 640.00 | 166 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 972.00 | 16 012.00 | 20 640.00 | 166 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 371.00 | 15 147.00 | 44 321.00 | 126 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 371.00 | 15 147.00 | 44 321.00 | 126 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 371.00 | 15 147.00 | 44 321.00 | 126 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 147.00 | 44 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 765.00 | 393 765.00 | | 393 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 755.00 | 293 755.00 | | 293 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 548.00 | 800.00 | 11 748.00 | 12 548.00 |
UX Autres créances clients | 547 710.00 | 547 710.00 | | 547 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 752.00 | 15 460.00 | 115 292.00 | 130 752.00 |
VB T. V. A. | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VP Divers | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 398.00 | 671 358.00 | 127 040.00 | 798 398.00 |
VW T.V.A. | 136 483.00 | 136 483.00 | | 136 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 386.00 | 1 015 386.00 | | 1 015 386.00 |