| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 923.00 | 28 486.00 | 1 437.00 | 29 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 923.00 | 212 723.00 | 29 201.00 | 241 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 823.00 | 241 209.00 | 42 614.00 | 283 823.00 |
BP En cours de production de services | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BT Marchandises | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 766.00 | 28 486.00 | 463 280.00 | 491 766.00 |
BZ Autres créances | 134 957.00 | | 134 957.00 | 134 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 624.00 | 2 933.00 | 225 691.00 | 228 624.00 |
CF Disponibilités | 454 441.00 | | 454 441.00 | 454 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 348.00 | 36 314.00 | 1 321 034.00 | 1 357 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 171.00 | 277 523.00 | 1 363 648.00 | 1 641 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 656 525.00 | 563 291.00 | | 656 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 368.00 | 118 233.00 | | 145 368.00 |
DL TOTAL (I) | 845 893.00 | 725 525.00 | | 845 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 125.00 | 31 774.00 | | 20 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 512.00 | 21 458.00 | | 47 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 694.00 | 42 959.00 | | 48 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 258.00 | 214 245.00 | | 239 258.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | 22 515.00 | | 2 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 927.00 | 192 157.00 | | 159 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 755.00 | 525 108.00 | | 517 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 648.00 | 1 250 633.00 | | 1 363 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 198.00 | 504 762.00 | | 509 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 788.00 | 4 140.00 | 1 160 928.00 | 1 156 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 788.00 | 4 140.00 | 1 160 928.00 | 1 156 788.00 |
FM Production stockée | | | 5 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 381.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | 130.00 | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | 130.00 | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 13 146.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 13 146.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 037.00 | -13 016.00 | | 2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 799.00 | 42 592.00 | | 51 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 738.00 | 1 067 407.00 | | 1 182 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 370.00 | 949 173.00 | | 1 037 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 368.00 | 118 233.00 | | 145 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 913.00 | | 4 910.00 | 278 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 013.00 | | 4 910.00 | 237 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 642.00 | 27 566.00 | | 213 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 404.00 | 1 082.00 | | 27 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 238.00 | 26 485.00 | | 186 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
6T Sur comptes clients | 23 855.00 | 8 381.00 | 3 749.00 | 23 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 749.00 | 11 314.00 | 3 749.00 | 28 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 749.00 | 11 314.00 | 3 749.00 | 28 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 381.00 | 3 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 933.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 927.00 | 159 927.00 | | 159 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
UX Autres créances clients | 453 316.00 | 453 316.00 | | 453 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VC Groupe et associés | 103 280.00 | 103 280.00 | | 103 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 347.00 | 11 431.00 | 8 915.00 | 20 347.00 |
VI Groupe et associés | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 809.00 | 611 383.00 | 50 426.00 | 661 809.00 |
VW T.V.A. | 108 444.00 | 108 444.00 | | 108 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 114.00 | 509 198.00 | 8 915.00 | 518 114.00 |