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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 923.00 | 27 404.00 | 2 519.00 | 29 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 013.00 | 186 238.00 | 50 775.00 | 237 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 913.00 | 213 642.00 | 65 270.00 | 278 913.00 |
BP En cours de production de services | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BT Marchandises | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 420.00 | 23 855.00 | 453 565.00 | 477 420.00 |
BZ Autres créances | 157 729.00 | | 157 729.00 | 157 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 625.00 | | 248 625.00 | 248 625.00 |
CF Disponibilités | 287 673.00 | | 287 673.00 | 287 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 112.00 | 28 749.00 | 1 185 363.00 | 1 214 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 024.00 | 242 392.00 | 1 250 633.00 | 1 493 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 563 291.00 | 478 362.00 | | 563 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 233.00 | 164 929.00 | | 118 233.00 |
DL TOTAL (I) | 725 525.00 | 687 291.00 | | 725 525.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 774.00 | 48 920.00 | | 31 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 458.00 | 36 986.00 | | 21 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 959.00 | 38 265.00 | | 42 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 245.00 | 265 596.00 | | 214 245.00 |
EA Autres dettes | 22 515.00 | 2 052.00 | | 22 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 157.00 | 176 489.00 | | 192 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 108.00 | 568 309.00 | | 525 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 633.00 | 1 263 600.00 | | 1 250 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 762.00 | 536 665.00 | | 504 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 747.00 | 3 890.00 | 1 048 637.00 | 1 044 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 747.00 | 3 890.00 | 1 048 637.00 | 1 044 747.00 |
FM Production stockée | | | -156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 146.00 | 90.00 | | 13 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 146.00 | 90.00 | | 13 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 016.00 | -90.00 | | -13 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 592.00 | 65 002.00 | | 42 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 407.00 | 1 097 454.00 | | 1 067 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 173.00 | 932 525.00 | | 949 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 233.00 | 164 929.00 | | 118 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 657.00 | | 8 397.00 | 280 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 142.00 | 278 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 600.00 | 29 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 542.00 | 237 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 759.00 | | 2 764.00 | 33 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 922.00 | | 5 633.00 | 234 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 006.00 | 29 779.00 | 10 142.00 | 194 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 945.00 | 1 059.00 | 6 600.00 | 32 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 061.00 | 28 719.00 | 3 542.00 | 161 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
6T Sur comptes clients | 11 939.00 | 12 471.00 | 556.00 | 11 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 834.00 | 12 471.00 | 556.00 | 16 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 834.00 | 12 471.00 | 8 556.00 | 24 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 471.00 | 8 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 157.00 | 192 157.00 | | 192 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
UX Autres créances clients | 435 393.00 | | | 435 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VC Groupe et associés | 106 342.00 | | | 106 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 644.00 | 11 297.00 | 20 347.00 | 31 644.00 |
VI Groupe et associés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 817.00 | 616 814.00 | 54 003.00 | 670 817.00 |
VW T.V.A. | 102 688.00 | 102 688.00 | | 102 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 108.00 | 504 762.00 | 20 347.00 | 525 108.00 |