| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 386.00 | 19 448.00 | 1 938.00 | 21 386.00 |
AP Constructions | 21 038.00 | 15 778.00 | 5 261.00 | 21 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 196.00 | 187 309.00 | 131 887.00 | 319 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 116.00 | 184 613.00 | 27 503.00 | 212 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 294.00 | 407 147.00 | 173 147.00 | 580 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 731.00 | 35 774.00 | 372 957.00 | 408 731.00 |
BZ Autres créances | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 166 447.00 | | 166 447.00 | 166 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 260.00 | 35 774.00 | 1 214 486.00 | 1 250 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 554.00 | 442 921.00 | 1 387 633.00 | 1 830 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 499 451.00 | 413 347.00 | | 499 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 816.00 | 172 104.00 | | 211 816.00 |
DL TOTAL (I) | 728 036.00 | 602 220.00 | | 728 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 483.00 | 78 337.00 | | 163 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 863.00 | 1 401.00 | | 45 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 998.00 | 303 225.00 | | 303 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 114.00 | 140 833.00 | | 143 114.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 8 636.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 597.00 | 532 431.00 | | 659 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 633.00 | 1 134 651.00 | | 1 387 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 379.00 | 502 244.00 | | 504 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 499.00 | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 835.00 | | 1 825 835.00 | 1 825 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 835.00 | | 1 825 835.00 | 1 825 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 770.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 291.00 | 1 032.00 | | 105 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 941.00 | 1 032.00 | | 111 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 331.00 | 1 032.00 | | 111 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 000.00 | 16 860.00 | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 025.00 | 78 076.00 | | 97 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 599.00 | 1 553 487.00 | | 1 949 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 783.00 | 1 381 383.00 | | 1 737 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 816.00 | 172 104.00 | | 211 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 492.00 | 10 038.00 | | 186 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 998.00 | 303 998.00 | | 303 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
UX Autres créances clients | 365 910.00 | | | 365 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
VB T. V. A. | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 035.00 | 52 281.00 | 110 754.00 | 163 035.00 |
VI Groupe et associés | 45 863.00 | 1 399.00 | 44 464.00 | 45 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 520.00 | | | 144 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
VP Divers | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 215.00 | 426 835.00 | 49 380.00 | 476 215.00 |
VW T.V.A. | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 597.00 | 504 379.00 | 155 218.00 | 659 597.00 |