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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
AP Constructions | 21 038.00 | 18 723.00 | 2 315.00 | 21 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 397.00 | 308 201.00 | 51 195.00 | 359 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 324.00 | 221 521.00 | 10 803.00 | 232 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 700.00 | 569 831.00 | 70 868.00 | 640 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 689.00 | 50 840.00 | 421 848.00 | 472 689.00 |
BZ Autres créances | 175 468.00 | | 175 468.00 | 175 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 234 759.00 | | 234 759.00 | 234 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 530.00 | 50 840.00 | 1 296 689.00 | 1 347 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 229.00 | 620 672.00 | 1 367 558.00 | 1 988 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 681 976.00 | 607 246.00 | | 681 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 614.00 | 154 730.00 | | 164 614.00 |
DL TOTAL (I) | 863 359.00 | 778 745.00 | | 863 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 128.00 | 76 141.00 | | 47 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 715.00 | 47 133.00 | | 48 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 587.00 | 232 289.00 | | 273 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 985.00 | 104 153.00 | | 126 985.00 |
EA Autres dettes | 7 784.00 | 7 118.00 | | 7 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 199.00 | 466 833.00 | | 504 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 558.00 | 1 245 578.00 | | 1 367 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 651.00 | 374 559.00 | | 439 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 559.00 | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 316.00 | | 1 983 316.00 | 1 983 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 316.00 | | 1 983 316.00 | 1 983 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 858.00 | | | 118 858.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 111.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 111.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 10 578.00 | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 10 688.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | 90.00 | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | 90.00 | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | 10 598.00 | | -1 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 328.00 | 15 596.00 | | 16 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 008.00 | 57 545.00 | | 54 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 686.00 | 1 971 567.00 | | 2 124 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 072.00 | 1 816 837.00 | | 1 960 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 614.00 | 154 730.00 | | 164 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 096.00 | | | 223 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 470.00 | | 28 229.00 | 612 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 916.00 | | 28 229.00 | 605 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 096.00 | 43 736.00 | | 526 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 096.00 | 43 736.00 | | 526 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 180.00 | | 340.00 | 51 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 180.00 | | 340.00 | 51 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 180.00 | | 340.00 | 51 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 587.00 | 273 587.00 | | 273 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 882.00 | 79 882.00 | | 79 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
UX Autres créances clients | 411 984.00 | 411 984.00 | | 411 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
VB T. V. A. | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 566.00 | 29 335.00 | 17 231.00 | 46 566.00 |
VI Groupe et associés | 48 715.00 | 1 399.00 | 47 316.00 | 48 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 124.00 | 118 124.00 | | 118 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 458.00 | 595 199.00 | 67 259.00 | 662 458.00 |
VW T.V.A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 199.00 | 439 651.00 | 64 547.00 | 504 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |