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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 104.00 | 21 751.00 | 59 353.00 | 81 104.00 |
AP Constructions | 21 038.00 | 19 474.00 | 1 564.00 | 21 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 697.00 | 328 998.00 | 4 699.00 | 333 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 824.00 | 231 797.00 | 18 027.00 | 249 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 218.00 | 602 020.00 | 90 198.00 | 692 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 592.00 | 20 222.00 | 329 370.00 | 349 592.00 |
BZ Autres créances | 60 014.00 | | 60 014.00 | 60 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 659 401.00 | | 659 401.00 | 659 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 519.00 | 20 222.00 | 1 359 297.00 | 1 379 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 737.00 | 622 242.00 | 1 449 495.00 | 2 071 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 785 721.00 | 766 290.00 | | 785 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 462.00 | 219 431.00 | | 152 462.00 |
DL TOTAL (I) | 954 953.00 | 1 002 491.00 | | 954 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 852.00 | 17 877.00 | | 150 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 083.00 | 49 188.00 | | 11 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 478.00 | 172 151.00 | | 208 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 180.00 | 145 464.00 | | 107 180.00 |
EA Autres dettes | 16 950.00 | 48 592.00 | | 16 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 542.00 | 433 272.00 | | 494 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 495.00 | 1 435 763.00 | | 1 449 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 936.00 | | 1 502 936.00 | 1 502 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 936.00 | | 1 502 936.00 | 1 502 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 25 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 155.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 672.00 | 20 164.00 | | 14 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 417.00 | 80 837.00 | | 57 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 461.00 | 2 072 993.00 | | 1 537 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 999.00 | 1 853 561.00 | | 1 384 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 462.00 | 219 431.00 | | 152 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 000.00 | | 77 218.00 | 615 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 445.00 | | 77 218.00 | 608 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 756.00 | 17 264.00 | | 584 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 756.00 | 17 264.00 | | 584 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 747.00 | 720.00 | 25 245.00 | 44 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 747.00 | 720.00 | 25 245.00 | 44 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 747.00 | 720.00 | 25 245.00 | 44 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 478.00 | 208 478.00 | | 208 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 492.00 | 69 492.00 | | 69 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
UX Autres créances clients | 325 337.00 | 325 337.00 | | 325 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
VB T. V. A. | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 852.00 | 150 852.00 | | 150 852.00 |
VI Groupe et associés | 11 083.00 | 1 399.00 | 9 684.00 | 11 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 673.00 | 391 863.00 | 30 810.00 | 422 673.00 |
VW T.V.A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 542.00 | 484 858.00 | 9 684.00 | 494 542.00 |