| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
AP Constructions | 21 038.00 | 17 155.00 | 3 883.00 | 21 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 682.00 | 241 242.00 | 79 440.00 | 320 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 383.00 | 199 492.00 | 29 891.00 | 229 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 048.00 | 479 275.00 | 119 773.00 | 599 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 942.00 | 40 312.00 | 356 629.00 | 396 942.00 |
BZ Autres créances | 76 368.00 | | 76 368.00 | 76 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 223 767.00 | | 223 767.00 | 223 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 497.00 | 40 312.00 | 1 291 184.00 | 1 331 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 545.00 | 519 588.00 | 1 410 957.00 | 1 930 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 605 266.00 | 499 451.00 | | 605 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 979.00 | 211 816.00 | | 201 979.00 |
DL TOTAL (I) | 824 015.00 | 728 036.00 | | 824 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 298.00 | 163 483.00 | | 111 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 619.00 | 45 863.00 | | 42 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 081.00 | 303 998.00 | | 269 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 214.00 | 143 114.00 | | 155 214.00 |
EA Autres dettes | 8 730.00 | 3 138.00 | | 8 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 942.00 | 659 597.00 | | 586 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 957.00 | 1 387 633.00 | | 1 410 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 161.00 | 504 379.00 | | 470 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 448.00 | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 872 494.00 | | 1 872 494.00 | 1 872 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 494.00 | | 1 872 494.00 | 1 872 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 170.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 6 650.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 111 941.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 610.00 | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 610.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | 111 331.00 | | -1 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 708.00 | 19 000.00 | | 21 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 125.00 | 97 025.00 | | 88 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 634.00 | 1 949 599.00 | | 1 882 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 655.00 | 1 737 783.00 | | 1 680 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 979.00 | 211 816.00 | | 201 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 694.00 | 186 492.00 | | 158 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 294.00 | | 18 754.00 | 580 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 735.00 | | 18 754.00 | 573 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 147.00 | 72 128.00 | | 407 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 147.00 | 72 128.00 | | 407 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 774.00 | 6 170.00 | 1 632.00 | 35 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 774.00 | 6 170.00 | 1 632.00 | 35 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 774.00 | 6 170.00 | 1 632.00 | 35 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 170.00 | 1 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 081.00 | 269 081.00 | | 269 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 266.00 | 62 266.00 | | 62 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
UX Autres créances clients | 348 871.00 | | | 348 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
VB T. V. A. | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 817.00 | 35 256.00 | 75 561.00 | 110 817.00 |
VI Groupe et associés | 42 619.00 | 1 399.00 | 41 220.00 | 42 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
VP Divers | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 825.00 | 440 196.00 | 54 629.00 | 494 825.00 |
VW T.V.A. | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 942.00 | 470 161.00 | 116 781.00 | 586 942.00 |