| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
AP Constructions | 21 038.00 | 19 099.00 | 1 940.00 | 21 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 697.00 | 317 958.00 | 15 738.00 | 333 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 324.00 | 226 314.00 | 6 011.00 | 232 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 000.00 | 584 756.00 | 30 244.00 | 615 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 701.00 | 44 747.00 | 255 954.00 | 300 701.00 |
BZ Autres créances | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 804 677.00 | | 804 677.00 | 804 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 267.00 | 44 747.00 | 1 405 519.00 | 1 450 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 267.00 | 629 504.00 | 1 435 763.00 | 2 065 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 766 290.00 | 681 976.00 | | 766 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 431.00 | 164 614.00 | | 219 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 491.00 | 863 359.00 | | 1 002 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 877.00 | 47 128.00 | | 17 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 188.00 | 48 715.00 | | 49 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 151.00 | 273 706.00 | | 172 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 464.00 | 126 985.00 | | 145 464.00 |
EA Autres dettes | 48 592.00 | 8 866.00 | | 48 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 272.00 | 505 400.00 | | 433 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 763.00 | 1 368 759.00 | | 1 435 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 499.00 | | 2 047 499.00 | 2 047 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 499.00 | | 2 047 499.00 | 2 047 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 7 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 1 350.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 212.00 | 1 350.00 | | 5 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 2 578.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 2 578.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 155.00 | -1 228.00 | | 4 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 164.00 | 16 328.00 | | 20 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 837.00 | 54 008.00 | | 80 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 993.00 | 2 124 686.00 | | 2 072 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 561.00 | 1 960 072.00 | | 1 853 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 431.00 | 164 614.00 | | 219 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 700.00 | | | 640 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 700.00 | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 700.00 | 608 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 145.00 | | | 634 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 831.00 | 40 625.00 | 25 700.00 | 569 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 831.00 | 40 625.00 | 25 700.00 | 569 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 840.00 | 1 508.00 | 7 601.00 | 50 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 840.00 | 1 508.00 | 7 601.00 | 50 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 840.00 | 1 508.00 | 7 601.00 | 50 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 151.00 | 172 151.00 | | 172 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
UX Autres créances clients | 247 290.00 | 247 290.00 | | 247 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
VB T. V. A. | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VI Groupe et associés | 49 188.00 | 1 399.00 | 47 789.00 | 49 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 359.00 | 282 393.00 | 59 965.00 | 342 359.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 272.00 | 385 483.00 | 47 789.00 | 433 272.00 |