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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
AP Constructions | 21 038.00 | 18 348.00 | 2 691.00 | 21 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 982.00 | 273 766.00 | 60 216.00 | 333 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 510.00 | 212 596.00 | 16 913.00 | 229 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 470.00 | 526 096.00 | 86 375.00 | 612 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 651.00 | 51 180.00 | 394 471.00 | 445 651.00 |
BZ Autres créances | 106 349.00 | | 106 349.00 | 106 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 125 126.00 | | 125 126.00 | 125 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 384.00 | 51 180.00 | 1 159 204.00 | 1 210 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 854.00 | 577 276.00 | 1 245 578.00 | 1 822 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 607 246.00 | 605 266.00 | | 607 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 730.00 | 201 979.00 | | 154 730.00 |
DL TOTAL (I) | 778 745.00 | 824 015.00 | | 778 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 141.00 | 111 298.00 | | 76 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 133.00 | 42 619.00 | | 47 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 289.00 | 269 081.00 | | 232 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 153.00 | 155 214.00 | | 104 153.00 |
EA Autres dettes | 7 118.00 | 8 730.00 | | 7 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 833.00 | 586 942.00 | | 466 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 578.00 | 1 410 957.00 | | 1 245 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 559.00 | 470 161.00 | | 374 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 481.00 | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950 143.00 | | 1 950 143.00 | 1 950 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 143.00 | | 1 950 143.00 | 1 950 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 360.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 578.00 | 110.00 | | 10 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 688.00 | 110.00 | | 10 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 164.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 164.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 598.00 | -1 055.00 | | 10 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 596.00 | 21 708.00 | | 15 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 545.00 | 88 125.00 | | 57 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 567.00 | 1 882 634.00 | | 1 971 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 837.00 | 1 680 655.00 | | 1 816 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 730.00 | 201 979.00 | | 154 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 190.00 | 158 694.00 | | 179 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 048.00 | | 13 426.00 | 599 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 6 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 612 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 489.00 | | 13 426.00 | 592 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 275.00 | 46 821.00 | | 479 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 275.00 | 46 821.00 | | 479 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 312.00 | 12 360.00 | 1 492.00 | 40 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 312.00 | 12 360.00 | 1 492.00 | 40 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 312.00 | 12 360.00 | 1 492.00 | 40 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 360.00 | 1 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 289.00 | 232 289.00 | | 232 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
UX Autres créances clients | 384 539.00 | | | 384 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
VB T. V. A. | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 582.00 | 29 042.00 | 46 540.00 | 75 582.00 |
VI Groupe et associés | 47 133.00 | 1 399.00 | 45 734.00 | 47 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
VP Divers | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 702.00 | 499 035.00 | 67 667.00 | 566 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 833.00 | 374 559.00 | 92 274.00 | 466 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |