| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 604.00 | 28 634.00 | 65 970.00 | 94 604.00 |
AP Constructions | 21 038.00 | 19 850.00 | 1 189.00 | 21 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 697.00 | 331 452.00 | 2 245.00 | 333 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 624.00 | 211 927.00 | 12 697.00 | 224 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 518.00 | 591 862.00 | 88 656.00 | 680 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 626.00 | 4 180.00 | 317 446.00 | 321 626.00 |
BZ Autres créances | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 556 763.00 | | 556 763.00 | 556 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 229.00 | 4 180.00 | 1 077 049.00 | 1 081 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 746.00 | 596 042.00 | 1 165 705.00 | 1 761 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 788 183.00 | | | 788 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
DL TOTAL (I) | 886 406.00 | | | 886 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 667.00 | | | 179 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 910.00 | | | 88 910.00 |
EA Autres dettes | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 298.00 | | | 279 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 705.00 | | | 1 165 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 516.00 | | | 277 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 289.00 | | 1 569 289.00 | 1 569 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 289.00 | | 1 569 289.00 | 1 569 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 042.00 | |
GE Autres charges | | | 15 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 852.00 | | | 1 592 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 399.00 | | | 1 511 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 644.00 | | | 291 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 218.00 | | 13 500.00 | 692 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 200.00 | 680 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 200.00 | 673 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 663.00 | | 13 500.00 | 685 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 020.00 | 15 042.00 | 25 200.00 | 602 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 020.00 | 15 042.00 | 25 200.00 | 602 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 222.00 | | 16 042.00 | 20 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 222.00 | | 16 042.00 | 20 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 222.00 | | 16 042.00 | 20 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 667.00 | 179 667.00 | | 179 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
UX Autres créances clients | 316 610.00 | 316 610.00 | | 316 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
VB T. V. A. | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 815.00 | 392 244.00 | 11 571.00 | 403 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 298.00 | 277 516.00 | 1 782.00 | 279 298.00 |