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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 151 157.00 | 65 633.00 | 85 525.00 | 151 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 974.00 | 19 497.00 | 16 476.00 | 35 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 204 130.00 | 2 855 123.00 | 349 007.00 | 3 204 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 852.00 | 2 954 922.00 | 615 931.00 | 3 570 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 730.00 | | 426 730.00 | 426 730.00 |
BZ Autres créances | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 800.00 | | 547 800.00 | 547 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 653.00 | 2 954 922.00 | 1 163 731.00 | 4 118 653.00 |
CU Autres participations | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 313 985.00 | | | 313 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
DL TOTAL (I) | 387 217.00 | | | 387 217.00 |
DP Provisions pour risques | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 386.00 | | | 351 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 942.00 | | | 190 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 411.00 | | | 191 411.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 025.00 | | | 754 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 731.00 | | | 1 163 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 025.00 | | | 754 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 899 749.00 | | 15 273.00 | 3 899 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 169.00 | 3 570 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 169.00 | 3 391 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 669.00 | | | 167 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720 158.00 | | 15 273.00 | 3 720 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108 801.00 | 190 290.00 | 344 169.00 | 3 108 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 428.00 | 1 241.00 | | 13 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095 373.00 | 189 049.00 | 344 169.00 | 3 095 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 191.00 | 350 191.00 | | 350 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 942.00 | 190 942.00 | | 190 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 018.00 | 72 018.00 | | 72 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 805.00 | 76 805.00 | | 76 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 426 730.00 | | | 426 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 152.00 | | | 334 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 787.00 | 516 787.00 | | 516 787.00 |
VW T.V.A. | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 655.00 | 751 655.00 | | 751 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
ST Autres comptes | 683 490.00 | | | 683 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 230 043.00 | | | 230 043.00 |
YT Sous‐traitance | 483 948.00 | | | 483 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 662.00 | | | 223 662.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 261 120.00 | | | 1 261 120.00 |