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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 151 157.00 | 91 091.00 | 60 066.00 | 151 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 239.00 | 29 346.00 | 12 892.00 | 42 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 954 130.00 | 2 905 867.00 | 48 263.00 | 2 954 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 118.00 | 3 040 974.00 | 286 144.00 | 3 327 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 288.00 | | 476 288.00 | 476 288.00 |
BZ Autres créances | 117 137.00 | | 117 137.00 | 117 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 298.00 | | 46 298.00 | 46 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 496.00 | | 654 496.00 | 654 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 614.00 | 3 040 974.00 | 940 640.00 | 3 981 614.00 |
CU Autres participations | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 245 961.00 | | | 245 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
DL TOTAL (I) | 327 843.00 | | | 327 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 750.00 | | | 232 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 353.00 | | | 251 353.00 |
EA Autres dettes | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 797.00 | | | 612 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 640.00 | | | 940 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 797.00 | | | 612 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 561.00 | 168 413.00 | | 2 872 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857 892.00 | 168 413.00 | | 2 857 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 750.00 | 232 750.00 | | 232 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 972.00 | 106 972.00 | | 106 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 508.00 | 85 508.00 | | 85 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 971.00 | 76 971.00 | | 76 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 476 288.00 | | | 476 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 928.00 | | | 84 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 723.00 | 645 723.00 | | 645 723.00 |
VW T.V.A. | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 797.00 | 612 797.00 | | 612 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
ST Autres comptes | 904 521.00 | | | 904 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 614.00 | | | 64 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 526 137.00 | | | 526 137.00 |
YT Sous‐traitance | 482 823.00 | | | 482 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 891.00 | | | 245 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 892.00 | | | 224 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 473 148.00 | | | 1 473 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |