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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 151 157.00 | 79 729.00 | 71 429.00 | 151 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 239.00 | 24 301.00 | 17 937.00 | 42 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 954 130.00 | 2 753 862.00 | 200 268.00 | 2 954 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 118.00 | 2 872 561.00 | 454 556.00 | 3 327 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 947.00 | | 376 947.00 | 376 947.00 |
BZ Autres créances | 78 053.00 | | 78 053.00 | 78 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 272.00 | | 520 272.00 | 520 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 390.00 | 2 872 561.00 | 974 829.00 | 3 847 390.00 |
CU Autres participations | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 280 217.00 | | | 280 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
DL TOTAL (I) | 357 662.00 | | | 357 662.00 |
DP Provisions pour risques | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 136.00 | | | 100 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 669.00 | | | 190 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 988.00 | | | 211 988.00 |
EA Autres dettes | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 679.00 | | | 594 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 829.00 | | | 974 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 105.00 | | | 581 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 852.00 | | 12 265.00 | 3 570 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 000.00 | 3 327 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 000.00 | 3 147 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 669.00 | | | 167 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391 261.00 | | 12 265.00 | 3 391 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 954 922.00 | 173 638.00 | 256 000.00 | 2 954 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940 253.00 | 173 638.00 | 256 000.00 | 2 940 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 577.00 | 98 577.00 | | 98 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 669.00 | 190 669.00 | | 190 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 376.00 | 98 376.00 | | 98 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 376 947.00 | | | 376 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 640.00 | 22 066.00 | 13 574.00 | 35 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 232.00 | | | 251 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 107.00 | 505 107.00 | | 505 107.00 |
VW T.V.A. | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 679.00 | 581 105.00 | 13 574.00 | 594 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
ST Autres comptes | 777 333.00 | | | 777 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 319.00 | | | 65 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 661 465.00 | | | 661 465.00 |
YT Sous‐traitance | 485 664.00 | | | 485 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 516.00 | | | 252 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205.00 | | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 349 160.00 | | | 1 349 160.00 |