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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 126.00 | 14 770.00 | 356.00 | 15 126.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 117 343.00 | 89 419.00 | 27 924.00 | 117 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 424.00 | 46 232.00 | 11 191.00 | 57 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 142.00 | 1 580 789.00 | 180 353.00 | 1 761 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 046.00 | 1 731 210.00 | 384 836.00 | 2 116 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 629.00 | | 274 629.00 | 274 629.00 |
BZ Autres créances | 88 236.00 | | 88 236.00 | 88 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 997.00 | | 284 997.00 | 284 997.00 |
CF Disponibilités | 550 294.00 | | 550 294.00 | 550 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 257.00 | | 41 257.00 | 41 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 052.00 | | 1 246 052.00 | 1 246 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 097.00 | 1 731 210.00 | 1 630 887.00 | 3 362 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 358 057.00 | 366 321.00 | | 358 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 989.00 | -8 264.00 | | 199 989.00 |
DL TOTAL (I) | 624 046.00 | 424 058.00 | | 624 046.00 |
DP Provisions pour risques | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 863.00 | 233 085.00 | | 449 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 1 978.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 699.00 | 45 493.00 | | 75 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 011.00 | 167 542.00 | | 217 011.00 |
EA Autres dettes | 95 765.00 | 35 844.00 | | 95 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 552.00 | 5 925.00 | | 11 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 841.00 | 489 867.00 | | 850 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 887.00 | 1 069 925.00 | | 1 630 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 989.00 | 429 445.00 | | 587 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 973.00 | | 125 016.00 | 2 044 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 943.00 | 2 116 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 943.00 | 1 935 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 126.00 | | | 168 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 925.00 | | 124 927.00 | 1 864 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 922.00 | | 89.00 | 11 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 439.00 | 56 778.00 | 52 007.00 | 1 726 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 357.00 | 413.00 | | 14 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 083.00 | 56 365.00 | 52 007.00 | 1 712 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 699.00 | 75 699.00 | | 75 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 417.00 | 93 417.00 | | 93 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 004.00 | 88 004.00 | | 88 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 765.00 | 95 765.00 | | 95 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 629.00 | 274 629.00 | | 274 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
VB T. V. A. | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 863.00 | 187 011.00 | 262 852.00 | 449 863.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 250.00 | | | 254 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 122.00 | 410 122.00 | | 410 122.00 |
VW T.V.A. | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 841.00 | 587 989.00 | 262 852.00 | 850 841.00 |